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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 942.00 | 50 142.00 | 62 800.00 | 112 942.00 |
AH Fonds commercial | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 251 751.00 | 227 062.00 | 24 689.00 | 251 751.00 |
AP Constructions | 814 779.00 | 703 206.00 | 111 573.00 | 814 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 618.00 | 235 053.00 | 286 565.00 | 521 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958 174.00 | 2 292 817.00 | 1 665 356.00 | 3 958 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 425.00 | 3 508 280.00 | 2 494 145.00 | 6 002 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 591.00 | | 239 591.00 | 239 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 281.00 | | 2 792 281.00 | 2 792 281.00 |
BZ Autres créances | 464 256.00 | | 464 256.00 | 464 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 2 893 912.00 | | 2 893 912.00 | 2 893 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 194.00 | | 119 194.00 | 119 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 594 235.00 | | 6 594 235.00 | 6 594 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 596 660.00 | 3 508 280.00 | 9 088 380.00 | 12 596 660.00 |
CU Autres participations | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 265 887.00 | 265 887.00 | | 265 887.00 |
DH Report à nouveau | 861 386.00 | 724 476.00 | | 861 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 567.00 | 236 911.00 | | 268 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 970.00 | 1 961 403.00 | | 2 129 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 033.00 | 1 150 236.00 | | 2 015 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 606.00 | 717 571.00 | | 692 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 772.00 | 1 389 795.00 | | 1 267 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565 220.00 | 2 592 145.00 | | 2 565 220.00 |
EA Autres dettes | 416 999.00 | 290 574.00 | | 416 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781.00 | 778.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 958 410.00 | 6 141 099.00 | | 6 958 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 088 380.00 | 8 102 502.00 | | 9 088 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477 608.00 | 5 329 541.00 | | 5 477 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 976 849.00 | | 17 976 849.00 | 17 976 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 976 849.00 | | 17 976 849.00 | 17 976 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 793 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 153 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 156 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 960.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 370 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745 589.00 | 698 695.00 | | 745 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 650.00 | 408 694.00 | | 274 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 650.00 | 408 694.00 | | 274 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 644.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 413.00 | 176 011.00 | | 128 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 807.00 | 250 683.00 | | 201 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 843.00 | 158 011.00 | | 72 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 914.00 | 114 301.00 | | 66 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 651.00 | 170 407.00 | | 115 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 068 714.00 | 16 898 238.00 | | 19 068 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 800 147.00 | 16 661 327.00 | | 18 800 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 567.00 | 236 911.00 | | 268 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 086 746.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 009.00 | 203 009.00 | | 203 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 330 848.00 | 717 848.00 | 540 415.00 | 3 330 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 436.00 | 2 706.00 | | 47 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 283 411.00 | 715 142.00 | 540 415.00 | 3 283 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 392.00 | 1 354.00 | | 6 392.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 392.00 | 1 354.00 | | 6 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 392.00 | 1 354.00 | | 6 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 327.00 | 2 327.00 | 100 000.00 | 102 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 772.00 | 1 267 772.00 | | 1 267 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 763.00 | 1 078 763.00 | | 1 078 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 934 774.00 | 934 774.00 | | 934 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 999.00 | 416 999.00 | | 416 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 721.00 | 58 721.00 | | 58 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 781 110.00 | 2 781 110.00 | | 2 781 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 148 162.00 | 148 162.00 | | 148 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 705.00 | 531 903.00 | 1 480 802.00 | 2 012 705.00 |
VI Groupe et associés | 592 606.00 | 592 606.00 | | 592 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 594 235.00 | 6 594 235.00 | | 6 594 235.00 |
VW T.V.A. | 485 163.00 | 485 163.00 | | 485 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 958 410.00 | 5 377 608.00 | 1 580 802.00 | 6 958 410.00 |