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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 077.00 | 47 436.00 | 49 641.00 | 97 077.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 251 751.00 | 224 407.00 | 27 344.00 | 251 751.00 |
AP Constructions | 805 612.00 | 667 801.00 | 137 811.00 | 805 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 303.00 | 199 104.00 | 66 199.00 | 265 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171 168.00 | 2 192 099.00 | 979 069.00 | 3 171 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 188.00 | 3 330 848.00 | 1 572 341.00 | 4 903 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 258.00 | | 2 177 258.00 | 2 177 258.00 |
BZ Autres créances | 403 588.00 | | 403 588.00 | 403 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3 721 486.00 | | 3 721 486.00 | 3 721 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 991.00 | | 99 991.00 | 99 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 161.00 | | 6 530 161.00 | 6 530 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 433 349.00 | 3 330 848.00 | 8 102 502.00 | 11 433 349.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129.00 | 74 129.00 | | 74 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 265 887.00 | 265 887.00 | | 265 887.00 |
DH Report à nouveau | 724 476.00 | 682 220.00 | | 724 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 911.00 | 142 256.00 | | 236 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 403.00 | 1 824 492.00 | | 1 961 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 236.00 | 1 083 312.00 | | 1 150 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 571.00 | 662 585.00 | | 717 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 795.00 | 481 640.00 | | 1 389 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 592 145.00 | 1 618 780.00 | | 2 592 145.00 |
EA Autres dettes | 290 574.00 | 134 638.00 | | 290 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 778.00 | 776.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 099.00 | 3 981 730.00 | | 6 141 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 102 502.00 | 5 806 221.00 | | 8 102 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 761 746.00 | | 15 761 746.00 | 15 761 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 761 746.00 | | 15 761 746.00 | 15 761 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 488 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 535 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 587 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 089 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 694.00 | 17 569.00 | | 408 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 694.00 | 17 569.00 | | 408 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | 44.00 | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 011.00 | | | 176 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 683.00 | 73 072.00 | | 250 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 011.00 | -55 503.00 | | 158 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 301.00 | | | 114 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 407.00 | 21 583.00 | | 170 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 898 238.00 | 15 945 120.00 | | 16 898 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 661 327.00 | 15 802 864.00 | | 16 661 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 911.00 | 142 256.00 | | 236 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 401.00 | | 358 435.00 | 5 458 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 815.00 | 78 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913 646.00 | 4 903 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911 831.00 | 4 493 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 431.00 | | | 330 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 065 717.00 | | 339 949.00 | 5 065 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 253.00 | | 18 486.00 | 62 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532 534.00 | 534 470.00 | 736 155.00 | 3 532 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 217.00 | 2 219.00 | | 45 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487 317.00 | 532 251.00 | 736 155.00 | 3 487 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 372.00 | 1 020.00 | | 5 372.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 372.00 | 1 020.00 | | 5 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 372.00 | 1 020.00 | | 5 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 795.00 | 1 389 795.00 | | 1 389 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 809.00 | 1 013 809.00 | | 1 013 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 951.00 | 743 951.00 | | 743 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 574.00 | 290 574.00 | | 290 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 924.00 | 78 923.00 | | 78 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 096.00 | 2 285 096.00 | | 2 285 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 169 009.00 | 169 009.00 | | 169 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 555.00 | 334 997.00 | 811 558.00 | 1 146 555.00 |
VI Groupe et associés | 517 571.00 | 517 571.00 | | 517 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 609 084.00 | 6 609 084.00 | | 6 609 084.00 |
VW T.V.A. | 584 784.00 | 584 784.00 | | 584 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 099.00 | 5 129 541.00 | 1 011 558.00 | 6 141 099.00 |