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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 077.00 | 37 813.00 | 59 264.00 | 97 077.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 251 751.00 | 218 593.00 | 33 157.00 | 251 751.00 |
AP Constructions | 783 707.00 | 598 979.00 | 184 728.00 | 783 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 351.00 | 166 085.00 | 32 266.00 | 198 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 735 920.00 | 1 939 995.00 | 1 795 926.00 | 3 735 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 359 687.00 | 2 961 465.00 | 2 398 222.00 | 5 359 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 308.00 | | 162 308.00 | 162 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328 940.00 | 2 030.00 | 2 326 910.00 | 2 328 940.00 |
BZ Autres créances | 737 413.00 | | 737 413.00 | 737 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 939 508.00 | | 939 508.00 | 939 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 667.00 | | 136 667.00 | 136 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 324 836.00 | 2 030.00 | 4 322 806.00 | 4 324 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 684 523.00 | 2 963 495.00 | 6 721 028.00 | 9 684 523.00 |
CU Autres participations | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 265 887.00 | | | 265 887.00 |
DH Report à nouveau | 603 646.00 | | | 603 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 236.00 | | | 1 682 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 562.00 | | | 1 403 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 063.00 | | | 808 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 664.00 | | | 514 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 838 318.00 | | | 1 838 318.00 |
EA Autres dettes | 474 185.00 | | | 474 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 038 792.00 | | | 5 038 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 028.00 | | | 6 721 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 809.00 | | | 4 017 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 307 893.00 | | 14 307 893.00 | 14 307 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 307 893.00 | | 14 307 893.00 | 14 307 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 023 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 215.00 | |
GE Autres charges | | | 15 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 832 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632 933.00 | | | 632 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 016.00 | | | 75 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 359.00 | | | -56 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 042 756.00 | | | 15 042 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 964 183.00 | | | 14 964 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 655 137.00 | | | 655 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 009.00 | | | 203 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 389.00 | | 601 724.00 | 4 856 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 59 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 476.00 | 5 359 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 468.00 | 4 969 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 281.00 | | 3 150.00 | 327 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 835.00 | | 597 311.00 | 4 470 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 273.00 | | 1 263.00 | 58 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383 691.00 | 617 242.00 | 39 468.00 | 2 383 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 383.00 | 10 432.00 | | 27 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 308.00 | 606 811.00 | 39 468.00 | 2 356 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 549.00 | 612.00 | | 5 549.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 549.00 | 612.00 | | 5 549.00 |
6T Sur comptes clients | 17 364.00 | | 15 334.00 | 17 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 364.00 | | 15 334.00 | 17 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 913.00 | 612.00 | 15 334.00 | 22 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 664.00 | 514 664.00 | | 514 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 427.00 | 788 427.00 | | 788 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 517.00 | 353 517.00 | | 353 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 185.00 | 474 185.00 | | 474 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 001.00 | 47 001.00 | | 47 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 892.00 | 2 322 892.00 | | 2 322 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 871.00 | 379 888.00 | 1 020 983.00 | 1 400 871.00 |
VI Groupe et associés | 508 063.00 | 508 063.00 | | 508 063.00 |
VP Divers | 212 547.00 | 212 547.00 | | 212 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 242.00 | 112 242.00 | | 112 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 667.00 | 136 667.00 | | 136 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324 836.00 | 4 324 836.00 | | 4 324 836.00 |
VW T.V.A. | 379 134.00 | 379 134.00 | | 379 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 792.00 | 3 717 809.00 | 1 320 983.00 | 5 038 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |