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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 927.00 | 27 383.00 | 66 545.00 | 93 927.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 250 396.00 | 215 717.00 | 34 680.00 | 250 396.00 |
AP Constructions | 760 479.00 | 566 203.00 | 194 276.00 | 760 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 971.00 | 151 933.00 | 48 038.00 | 199 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 259 987.00 | 1 422 455.00 | 1 837 532.00 | 3 259 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 388.00 | 2 383 691.00 | 2 472 697.00 | 4 856 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 107.00 | | 156 107.00 | 156 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 893.00 | 17 364.00 | 2 062 529.00 | 2 079 893.00 |
BZ Autres créances | 625 405.00 | | 625 405.00 | 625 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 594 349.00 | | 594 349.00 | 594 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 386.00 | 17 364.00 | 3 572 022.00 | 3 589 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 774.00 | 2 401 055.00 | 6 044 719.00 | 8 445 774.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 887.00 | | | 265 887.00 |
DH Report à nouveau | 334 703.00 | | | 334 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 944.00 | | | 408 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 662.00 | | | 1 703 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 955.00 | | | 1 253 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 013.00 | | | 444 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 333.00 | | | 397 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 805.00 | | | 1 973 805.00 |
EA Autres dettes | 271 951.00 | | | 271 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 341 057.00 | | | 4 341 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 044 719.00 | | | 6 044 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 101.00 | | | 3 379 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 12 949 906.00 | | 12 949 906.00 | 12 949 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 950 110.00 | | 12 950 110.00 | 12 950 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 473 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 656 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 671 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 720.00 | |
GE Autres charges | | | 27 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 976 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 404.00 | | | 385 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 913.00 | | | -31 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 507 343.00 | | | 13 507 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 098 399.00 | | | 13 098 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 944.00 | | | 408 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 471 830.00 | | | 471 830.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 203 009.00 | | | 203 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 804.00 | | 1 767 197.00 | 4 296 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730 276.00 | 457 689.00 | 4 856 388.00 | 730 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 276.00 | 6 799.00 | 327 281.00 | 730 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 890.00 | 4 470 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 589.00 | | 3 766.00 | 1 060 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 030.00 | | 1 753 643.00 | 3 187 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 185.00 | | 9 788.00 | 49 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 723.00 | 524 490.00 | 472 532.00 | 2 331 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 188.00 | 9 994.00 | 6 799.00 | 24 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 307 544.00 | 514 496.00 | 465 733.00 | 2 307 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 855.00 | 694.00 | | 4 855.00 |
6T Sur comptes clients | 49 736.00 | | 32 372.00 | 49 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 736.00 | | 32 372.00 | 49 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 591.00 | 694.00 | 32 372.00 | 54 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 333.00 | 397 333.00 | | 397 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 039.00 | 764 039.00 | | 764 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 387.00 | 378 387.00 | | 378 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 951.00 | 271 951.00 | | 271 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 059.00 | | | 2 041 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 688.00 | 288 732.00 | 959 692.00 | 1 250 688.00 |
VI Groupe et associés | 444 013.00 | 444 013.00 | | 444 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
VW T.V.A. | 359 842.00 | 359 842.00 | | 359 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 057.00 | 3 379 101.00 | 959 692.00 | 4 341 057.00 |