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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 242.00 | 32 948.00 | 294.00 | 33 242.00 |
AP Constructions | 1 631 120.00 | 1 049 907.00 | 581 212.00 | 1 631 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 818.00 | 1 644 649.00 | 701 169.00 | 2 345 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 638.00 | 216 581.00 | 73 057.00 | 289 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255 224.00 | | 255 224.00 | 255 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 773.00 | | 63 773.00 | 63 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 815.00 | 2 944 085.00 | 1 674 730.00 | 4 618 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BT Marchandises | 2 316 554.00 | | 2 316 554.00 | 2 316 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 653.00 | 16 020.00 | 127 634.00 | 143 653.00 |
BZ Autres créances | 627 445.00 | | 627 445.00 | 627 445.00 |
CF Disponibilités | 302 300.00 | | 302 300.00 | 302 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 019.00 | 16 020.00 | 3 509 999.00 | 3 526 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 833.00 | 2 960 105.00 | 5 184 729.00 | 8 144 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 221.00 | 1 201 219.00 | | 1 292 221.00 |
DH Report à nouveau | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 865.00 | 91 002.00 | | 23 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 572.00 | 1 574 708.00 | | 1 598 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 392.00 | 603 867.00 | | 668 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 122.00 | 72 111.00 | | 199 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 989.00 | 2 514 173.00 | | 2 119 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 298.00 | 650 556.00 | | 581 298.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 6 915.00 | | 10 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 156.00 | 6 622.00 | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 157.00 | 3 854 245.00 | | 3 586 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 729.00 | 5 428 953.00 | | 5 184 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 122.00 | | | 199 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 334 519.00 | | 22 334 519.00 | 22 334 519.00 |
FD Production vendue biens | 3 515 882.00 | | 3 515 882.00 | 3 515 882.00 |
FG Production vendue services | 430 862.00 | | 430 862.00 | 430 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 281 263.00 | | 26 281 263.00 | 26 281 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 469 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 670 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 601 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 770.00 | 11 094.00 | | 22 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 877.00 | 11 094.00 | | 66 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 843.00 | 23 513.00 | | 30 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 843.00 | 24 193.00 | | 30 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 033.00 | -13 099.00 | | 36 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 910.00 | -91 379.00 | | -126 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 537 678.00 | 26 844 528.00 | | 26 537 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 513 814.00 | 26 753 526.00 | | 26 513 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 865.00 | 91 002.00 | | 23 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 216.00 | | | 4 466 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 618 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 266 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 862.00 | | | 4 125 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 443.00 | | | 307 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 699.00 | 423 386.00 | 2 944 085.00 | 2 520 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 910.00 | 38.00 | 32 948.00 | 32 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 789.00 | 423 348.00 | 2 911 137.00 | 2 487 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119 989.00 | 2 119 989.00 | | 2 119 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 322.00 | 11 368.00 | 189 954.00 | 201 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 459.00 | 197 459.00 | | 197 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 932.00 | 101 557.00 | 347 947.00 | 470 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 113.00 | | | 142 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 266.00 | | | 85 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 138.00 | 684 382.00 | 235 756.00 | 920 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 157.00 | 3 026 827.00 | 537 901.00 | 3 586 157.00 |