| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
AP Constructions | 1 667 366.00 | 1 380 749.00 | 286 617.00 | 1 667 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 594.00 | 2 038 341.00 | 409 253.00 | 2 447 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 877.00 | 279 801.00 | 69 075.00 | 348 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 904.00 | | 182 904.00 | 182 904.00 |
BF Prêts | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 173.00 | 3 732 135.00 | 1 080 038.00 | 4 812 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 321.00 | | 54 321.00 | 54 321.00 |
BT Marchandises | 2 110 097.00 | | 2 110 097.00 | 2 110 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 902.00 | 3 213.00 | 260 688.00 | 263 902.00 |
BZ Autres créances | 873 200.00 | | 873 200.00 | 873 200.00 |
CF Disponibilités | 181 427.00 | | 181 427.00 | 181 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 763.00 | 3 213.00 | 3 577 549.00 | 3 580 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 392 936.00 | 3 735 348.00 | 4 657 587.00 | 8 392 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
CU Autres participations | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 220.00 | 1 292 220.00 | | 1 292 220.00 |
DH Report à nouveau | -186 301.00 | 86 351.00 | | -186 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 388.00 | -272 652.00 | | 58 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 307.00 | 1 325 919.00 | | 1 384 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 743.00 | 538 510.00 | | 406 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 750.00 | 162 892.00 | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 464.00 | 2 282 302.00 | | 2 263 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 993.00 | 549 563.00 | | 574 993.00 |
EA Autres dettes | 11 229.00 | 13 726.00 | | 11 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 099.00 | 6 393.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 280.00 | 3 553 388.00 | | 3 273 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 587.00 | 4 879 307.00 | | 4 657 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 173.00 | 3 233 606.00 | | 3 018 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 017.00 | 131 983.00 | | 74 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 860 527.00 | | 22 860 527.00 | 22 860 527.00 |
FD Production vendue biens | 3 455 179.00 | | 3 455 179.00 | 3 455 179.00 |
FG Production vendue services | 412 006.00 | | 412 006.00 | 412 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 727 713.00 | | 26 727 713.00 | 26 727 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 883 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 976 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 11 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 917 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 503.00 | 88 978.00 | | 106 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 448.00 | 1 903.00 | | 2 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 883.00 | 22 142.00 | | 168 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 883.00 | 22 197.00 | | 168 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 261.00 | 18 275.00 | | 13 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 076.00 | 12 000.00 | | 72 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 337.00 | 30 275.00 | | 85 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 545.00 | -8 078.00 | | 83 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 739.00 | -118 595.00 | | -14 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 053 019.00 | 26 200 365.00 | | 27 053 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 994 631.00 | 26 473 018.00 | | 26 994 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 388.00 | -272 652.00 | | 58 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 267.00 | | | 4 713 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 812 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 467 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 330 377.00 | | | 4 330 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 648.00 | | | 349 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 123.00 | 396 901.00 | 1 889.00 | 3 337 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 303 881.00 | 396 901.00 | 1 889.00 | 3 303 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 464.00 | 2 263 464.00 | | 2 263 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UP Prêts | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
UX Autres créances clients | 263 902.00 | 263 902.00 | | 263 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 726.00 | 83 226.00 | 249 501.00 | 332 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
VP Divers | 873 200.00 | 800 247.00 | 72 953.00 | 873 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 994.00 | 569 386.00 | 5 606.00 | 574 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 367.00 | 1 161 964.00 | 147 402.00 | 1 309 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 280.00 | 3 018 174.00 | 255 107.00 | 3 273 280.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |