| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
AP Constructions | 1 634 727.00 | 1 215 040.00 | 419 687.00 | 1 634 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 107.00 | 1 840 976.00 | 548 131.00 | 2 389 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 541.00 | 247 863.00 | 58 677.00 | 306 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 904.00 | | 277 904.00 | 277 904.00 |
BF Prêts | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 989.00 | | 63 989.00 | 63 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 713 266.00 | 3 337 122.00 | 1 376 143.00 | 4 713 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
BT Marchandises | 2 135 732.00 | | 2 135 732.00 | 2 135 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 010.00 | 3 549.00 | 163 461.00 | 167 010.00 |
BZ Autres créances | 582 012.00 | | 582 012.00 | 582 012.00 |
CF Disponibilités | 420 513.00 | | 420 513.00 | 420 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 157.00 | | 154 157.00 | 154 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 713.00 | 3 549.00 | 3 503 163.00 | 3 506 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 219 979.00 | 3 340 672.00 | 4 879 307.00 | 8 219 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 921.00 | | | 181 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 220.00 | 1 292 221.00 | | 1 292 220.00 |
DH Report à nouveau | 86 351.00 | 62 487.00 | | 86 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 652.00 | 23 865.00 | | -272 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 919.00 | 1 598 572.00 | | 1 325 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 510.00 | 668 392.00 | | 538 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 892.00 | 199 122.00 | | 162 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 302.00 | 2 119 989.00 | | 2 282 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 563.00 | 581 298.00 | | 549 563.00 |
EA Autres dettes | 13 726.00 | 10 200.00 | | 13 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 393.00 | 7 156.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 388.00 | 3 586 157.00 | | 3 553 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 307.00 | 5 184 729.00 | | 4 879 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 233 606.00 | | | 3 233 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 983.00 | | | 131 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 232 685.00 | | 22 232 685.00 | 22 232 685.00 |
FD Production vendue biens | 3 411 624.00 | | 3 411 624.00 | 3 411 624.00 |
FG Production vendue services | 411 281.00 | | 411 281.00 | 411 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 055 590.00 | | 26 055 590.00 | 26 055 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 176 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 393 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 286 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 837 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 681.00 | |
GE Autres charges | | | 17 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 553 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 078.00 | | | -8 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 595.00 | | | -118 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 200 365.00 | | | 26 200 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 473 018.00 | | | 26 473 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -272 652.00 | | | -272 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 815.00 | | | 4 618 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 713 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 330 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 266 575.00 | | | 4 266 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 997.00 | | | 318 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 944 085.00 | 393 038.00 | 3 337 123.00 | 2 944 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 948.00 | 294.00 | 33 242.00 | 32 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 911 137.00 | 392 743.00 | 3 303 881.00 | 2 911 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 302.00 | 2 282 302.00 | | 2 282 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 369.00 | 166 369.00 | | 166 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UP Prêts | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
UX Autres créances clients | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 527.00 | 92 354.00 | 292 745.00 | 406 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 320.00 | | | 104 320.00 |
VP Divers | 582 012.00 | | | 582 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 563.00 | 543 954.00 | 5 609.00 | 549 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 158.00 | | | 154 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 924.00 | 721 259.00 | 253 665.00 | 974 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 389.00 | 3 233 606.00 | 298 354.00 | 3 553 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |