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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
AP Constructions | 2 124 019.00 | 1 537 638.00 | 586 380.00 | 2 124 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 557.00 | 2 407 887.00 | 320 669.00 | 2 728 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 497.00 | 371 047.00 | 119 449.00 | 490 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 912.00 | | 192 912.00 | 192 912.00 |
BF Prêts | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 711 112.00 | 4 349 816.00 | 1 361 295.00 | 5 711 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
BT Marchandises | 2 345 574.00 | 102 869.00 | 2 242 704.00 | 2 345 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 221.00 | 10 230.00 | 134 990.00 | 145 221.00 |
BZ Autres créances | 1 283 264.00 | 1 603.00 | 1 281 660.00 | 1 283 264.00 |
CF Disponibilités | 810 255.00 | | 810 255.00 | 810 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 852.00 | | 81 852.00 | 81 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 289.00 | 114 704.00 | 4 606 585.00 | 4 721 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 402.00 | 4 464 520.00 | 5 967 881.00 | 10 432 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
CU Autres participations | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 513.00 | | | 1 365 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 806.00 | | | 372 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 958 320.00 | | | 1 958 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 118.00 | | | 521 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 889.00 | | | 2 686 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 368.00 | | | 737 368.00 |
EA Autres dettes | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 561.00 | | | 4 009 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 881.00 | | | 5 967 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 591 844.00 | | | 3 591 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 255 702.00 | | 30 255 702.00 | 30 255 702.00 |
FD Production vendue biens | 4 288 307.00 | | 4 288 307.00 | 4 288 307.00 |
FG Production vendue services | 513 904.00 | | 513 904.00 | 513 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 057 915.00 | | 35 057 915.00 | 35 057 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 197 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 944 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 839.00 | |
GE Autres charges | | | 11 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 653 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 137.00 | | | 41 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 589.00 | | | 51 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 490.00 | | | -5 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 256 031.00 | | | 35 256 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 883 224.00 | | | 34 883 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 806.00 | | | 372 806.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 728 560.00 | | 159 767.00 | 5 728 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 032.00 | 333 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 216.00 | 5 711 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 184.00 | 5 344 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364 103.00 | | 151 565.00 | 5 364 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 214.00 | | 8 202.00 | 331 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 309.00 | 231 102.00 | 119 595.00 | 4 238 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 067.00 | 231 102.00 | 119 595.00 | 4 205 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 308.00 | 102 869.00 | 75 308.00 | 75 308.00 |
6T Sur comptes clients | 7 306.00 | 4 366.00 | 1 442.00 | 7 306.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 292.00 | 1 603.00 | 2 292.00 | 2 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 907.00 | 108 839.00 | 79 043.00 | 84 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 907.00 | 108 839.00 | 79 043.00 | 84 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 839.00 | 79 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 889.00 | 2 686 889.00 | | 2 686 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 238.00 | 441 238.00 | | 441 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 951.00 | 165 951.00 | | 165 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
UP Prêts | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
UX Autres créances clients | 132 944.00 | 132 944.00 | | 132 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VB T. V. A. | 73 992.00 | 73 992.00 | | 73 992.00 |
VC Groupe et associés | 940 867.00 | 940 867.00 | | 940 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 448.00 | 96 731.00 | 203 464.00 | 514 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 626.00 | | | 159 626.00 |
VP Divers | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 085.00 | 130 085.00 | | 130 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 465.00 | 244 465.00 | | 244 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 852.00 | 81 852.00 | | 81 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 611.00 | 1 515 317.00 | 68 293.00 | 1 583 611.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 561.00 | 3 591 844.00 | 203 464.00 | 4 009 561.00 |