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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
AP Constructions | 1 667 366.00 | 1 482 863.00 | 184 503.00 | 1 667 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 564.00 | 2 207 233.00 | 432 330.00 | 2 639 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 331.00 | 307 049.00 | 87 282.00 | 394 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 200.00 | | 194 200.00 | 194 200.00 |
BF Prêts | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 130.00 | 4 030 388.00 | 1 032 741.00 | 5 063 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
BT Marchandises | 2 125 105.00 | | 2 125 105.00 | 2 125 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 889.00 | 1 871.00 | 134 017.00 | 135 889.00 |
BZ Autres créances | 875 587.00 | 2 572.00 | 873 015.00 | 875 587.00 |
CF Disponibilités | 208 255.00 | | 208 255.00 | 208 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 065.00 | | 80 065.00 | 80 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 085.00 | 4 444.00 | 3 476 641.00 | 3 481 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 544 216.00 | 4 034 832.00 | 4 509 383.00 | 8 544 216.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 220.00 | 1 292 220.00 | | 1 292 220.00 |
DH Report à nouveau | -127 913.00 | -186 301.00 | | -127 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | 58 388.00 | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 801.00 | 1 384 307.00 | | 1 386 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 911.00 | 406 743.00 | | 513 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 11 750.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 662.00 | 2 263 464.00 | | 2 172 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 155.00 | 574 993.00 | | 395 155.00 |
EA Autres dettes | 14 738.00 | 11 229.00 | | 14 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 614.00 | 5 099.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 122 582.00 | 3 273 280.00 | | 3 122 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 383.00 | 4 657 587.00 | | 4 509 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 821.00 | 3 018 173.00 | | 2 849 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 186.00 | 74 017.00 | | 110 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 657 919.00 | | 22 657 919.00 | 22 657 919.00 |
FD Production vendue biens | 3 487 056.00 | | 3 487 056.00 | 3 487 056.00 |
FG Production vendue services | 407 982.00 | | 407 982.00 | 407 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 552 958.00 | | 26 552 958.00 | 26 552 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 649 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 126 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 11 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 628 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 290.00 | 106 503.00 | | 72 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 210.00 | 2 448.00 | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 168 883.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 168 883.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 731.00 | 13 261.00 | | 49 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | 72 076.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 697.00 | 85 337.00 | | 50 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 977.00 | 83 545.00 | | -49 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 498.00 | -14 739.00 | | -34 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 653 167.00 | 27 053 019.00 | | 26 653 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 650 674.00 | 26 994 631.00 | | 26 650 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493.00 | 58 388.00 | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 173.00 | | 259 935.00 | 4 812 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 321 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 179.00 | 5 800.00 | 5 063 130.00 | 3 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | | 4 708 065.00 | 3 179.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 467 017.00 | | 244 226.00 | 4 467 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 913.00 | | 15 709.00 | 311 913.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 732 135.00 | 298 253.00 | | 3 732 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 698 892.00 | 298 253.00 | | 3 698 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | 1 871.00 | 3 213.00 | 3 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | 4 444.00 | 3 213.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | 4 444.00 | 3 213.00 | 3 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 444.00 | 3 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 662.00 | 2 172 662.00 | | 2 172 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 915.00 | 190 915.00 | | 190 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UP Prêts | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 067.00 | | 57 067.00 | 57 067.00 |
UX Autres créances clients | 133 643.00 | 133 643.00 | | 133 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 100 471.00 | 100 471.00 | | 100 471.00 |
VC Groupe et associés | 523 737.00 | 523 737.00 | | 523 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 725.00 | 130 964.00 | 272 760.00 | 403 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 857.00 | | | 189 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 874.00 | | | 118 874.00 |
VP Divers | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 181.00 | 223 181.00 | | 223 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 065.00 | 80 065.00 | | 80 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 166.00 | 1 091 543.00 | 71 622.00 | 1 163 166.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 582.00 | 2 849 821.00 | 272 760.00 | 3 122 582.00 |