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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
AP Constructions | 2 116 157.00 | 1 469 730.00 | 646 426.00 | 2 116 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 768.00 | 2 379 408.00 | 384 359.00 | 2 763 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 177.00 | 355 927.00 | 128 250.00 | 484 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 344.00 | | 195 344.00 | 195 344.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728 560.00 | 4 238 309.00 | 1 490 251.00 | 5 728 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 280.00 | | 61 280.00 | 61 280.00 |
BT Marchandises | 2 114 994.00 | 75 308.00 | 2 039 686.00 | 2 114 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 731.00 | 7 306.00 | 104 424.00 | 111 731.00 |
BZ Autres créances | 1 734 004.00 | 2 292.00 | 1 731 712.00 | 1 734 004.00 |
CF Disponibilités | 559 371.00 | | 559 371.00 | 559 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 514.00 | 84 907.00 | 4 564 607.00 | 4 649 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 378 075.00 | 4 323 217.00 | 6 054 858.00 | 10 378 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 480 920.00 | | | 1 480 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 593.00 | | | 384 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 513.00 | | | 2 085 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 859.00 | | | 689 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 751.00 | | | 2 612 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 173.00 | | | 615 173.00 |
EA Autres dettes | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 345.00 | | | 3 969 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 858.00 | | | 6 054 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 107.00 | | | 3 455 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 184 775.00 | | 27 184 775.00 | 27 184 775.00 |
FD Production vendue biens | 4 212 453.00 | | 4 212 453.00 | 4 212 453.00 |
FG Production vendue services | 456 657.00 | | 456 657.00 | 456 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 853 886.00 | | 31 853 886.00 | 31 853 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 935 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 875 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 830 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 649.00 | |
GE Autres charges | | | 17 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 304 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 704.00 | | | 148 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 969 500.00 | | | 31 969 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 584 907.00 | | | 31 584 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 593.00 | | | 384 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 660.00 | | 748 866.00 | 5 137 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 900.00 | 331 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 966.00 | 5 728 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 066.00 | 5 364 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 821.00 | | 705 348.00 | 4 788 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 596.00 | | 43 518.00 | 315 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174 219.00 | 194 155.00 | 130 066.00 | 4 174 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 140 977.00 | 194 155.00 | 130 066.00 | 4 140 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 720.00 | 75 308.00 | 36 720.00 | 36 720.00 |
6T Sur comptes clients | 2 968.00 | 5 048.00 | 710.00 | 2 968.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 295.00 | 2 292.00 | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 984.00 | 82 649.00 | 38 726.00 | 40 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 984.00 | 82 649.00 | 38 726.00 | 40 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 649.00 | 38 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 751.00 | 2 612 751.00 | | 2 612 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 626.00 | 339 626.00 | | 339 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 138.00 | 160 138.00 | | 160 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
UX Autres créances clients | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VB T. V. A. | 112 109.00 | 112 109.00 | | 112 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 352 080.00 | 1 352 080.00 | | 1 352 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 202.00 | 159 965.00 | 259 821.00 | 674 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 184.00 | | | 160 184.00 |
VP Divers | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 612.00 | 243 612.00 | | 243 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 132.00 | 68 132.00 | | 68 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 138.00 | 1 917 668.00 | 66 470.00 | 1 984 138.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 345.00 | 3 455 107.00 | 259 821.00 | 3 969 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |