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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
AP Constructions | 1 675 157.00 | 1 515 289.00 | 159 867.00 | 1 675 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 699 271.00 | 2 295 842.00 | 403 428.00 | 2 699 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 393.00 | 329 845.00 | 84 547.00 | 414 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 160.00 | | 197 160.00 | 197 160.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 660.00 | 4 174 219.00 | 963 440.00 | 5 137 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
BT Marchandises | 1 962 648.00 | 36 720.00 | 1 925 928.00 | 1 962 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 341.00 | 2 968.00 | 92 373.00 | 95 341.00 |
BZ Autres créances | 1 513 958.00 | 1 295.00 | 1 512 662.00 | 1 513 958.00 |
CF Disponibilités | 856 615.00 | | 856 615.00 | 856 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 751.00 | | 59 751.00 | 59 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 928.00 | 40 984.00 | 4 510 944.00 | 4 551 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 689 588.00 | 4 215 204.00 | 5 474 384.00 | 9 689 588.00 |
CU Autres participations | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 220.00 | | | 1 292 220.00 |
DH Report à nouveau | -125 419.00 | | | -125 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 118.00 | | | 464 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 920.00 | | | 1 850 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 834.00 | | | 360 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 075.00 | | | 94 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 118.00 | | | 2 564 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 832.00 | | | 574 832.00 |
EA Autres dettes | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 463.00 | | | 3 623 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 474 384.00 | | | 5 474 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 790.00 | | | 3 401 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 552 858.00 | | 25 552 858.00 | 25 552 858.00 |
FD Production vendue biens | 3 915 358.00 | | 3 915 358.00 | 3 915 358.00 |
FG Production vendue services | 395 200.00 | | 395 200.00 | 395 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 863 418.00 | | 29 863 418.00 | 29 863 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 963 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 984.00 | |
GE Autres charges | | | 15 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 303 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 885.00 | | | 173 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 968 693.00 | | | 29 968 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 504 575.00 | | | 29 504 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 118.00 | | | 464 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 130.00 | | 147 459.00 | 5 063 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 555.00 | 315 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 929.00 | 5 137 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 374.00 | 4 788 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 708 065.00 | | 139 131.00 | 4 708 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 822.00 | | 8 328.00 | 321 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 388.00 | 195 403.00 | 51 572.00 | 4 030 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997 146.00 | 195 403.00 | 51 572.00 | 3 997 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | 2 968.00 | 1 871.00 | 1 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 1 295.00 | 2 572.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | 40 984.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | 40 984.00 | 4 444.00 | 4 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 984.00 | 4 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 118.00 | 2 564 118.00 | | 2 564 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 308.00 | 329 308.00 | | 329 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
UX Autres créances clients | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 88 087.00 | 88 087.00 | | 88 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 089.00 | 1 133 089.00 | | 1 133 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 362.00 | 138 689.00 | 221 673.00 | 360 362.00 |
VI Groupe et associés | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 281.00 | | | 143 281.00 |
VP Divers | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 090.00 | 125 090.00 | | 125 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 197.00 | 277 197.00 | | 277 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 751.00 | 59 751.00 | | 59 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 687.00 | 1 669 051.00 | 61 636.00 | 1 730 687.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 463.00 | 3 401 790.00 | 221 673.00 | 3 623 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |