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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 520.00 | 95 000.00 | 1 817 520.00 | 1 912 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BZ Autres créances | 1 574 521.00 | 146 000.00 | 1 428 521.00 | 1 574 521.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 918.00 | 146 000.00 | 1 487 918.00 | 1 633 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 438.00 | 241 000.00 | 3 305 438.00 | 3 546 438.00 |
CU Autres participations | 1 912 520.00 | 95 000.00 | 1 817 520.00 | 1 912 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 756.00 | 29 700.00 | | 35 756.00 |
DG Autres réserves | 1 629 748.00 | 1 544 274.00 | | 1 629 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 977.00 | 121 120.00 | | -114 977.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 526.00 | 2 695 094.00 | | 2 550 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 806.00 | 366 082.00 | | 686 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 14 162.00 | | 19 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 068.00 | 61 519.00 | | 49 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 911.00 | 441 763.00 | | 754 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 438.00 | 3 136 857.00 | | 3 305 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 686 806.00 | | | 686 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 044.00 | | 531 044.00 | 531 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 044.00 | | 531 044.00 | 531 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 116.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 90.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 50 125.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -4 535.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 821.00 | 673 471.00 | | 581 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 799.00 | 552 351.00 | | 696 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 977.00 | 121 120.00 | | -114 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 213.00 | 6 888.00 | | 8 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 520.00 | | | 1 912 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 912 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 520.00 | | | 1 912 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 806.00 | 18 571.00 | 668 235.00 | 686 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 049.00 | 478 710.00 | 1 102 339.00 | 1 581 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 911.00 | 86 676.00 | 668 235.00 | 754 911.00 |