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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 606.00 | 2 393.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 540.00 | 606.00 | 2 371 933.00 | 2 372 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 178 210.00 | | 178 210.00 | 178 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 412 417.00 | | 412 417.00 | 412 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 729.00 | | 644 729.00 | 644 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 269.00 | 606.00 | 3 016 662.00 | 3 017 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
CU Autres participations | 2 369 540.00 | | 2 369 540.00 | 2 369 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 200.00 | | | 604 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DL TOTAL (I) | 726 785.00 | | | 726 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 248.00 | | | 1 455 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 877.00 | | | 2 289 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 662.00 | | | 3 016 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 316.00 | | | 951 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 852.00 | | 332 852.00 | 332 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 852.00 | | 332 852.00 | 332 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 159.00 | | | 28 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 085.00 | | | 373 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 992.00 | | | 302 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 540.00 | | | 2 372 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 540.00 | | | 2 369 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7.00 | 600.00 | | 7.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7.00 | 600.00 | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 401.00 | 710 606.00 | 60 793.00 | 771 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 248.00 | 177 481.00 | 801 195.00 | 1 455 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
VP Divers | 178 210.00 | 117 417.00 | 60 793.00 | 178 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 312.00 | 121 519.00 | 60 793.00 | 182 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 877.00 | 951 317.00 | 861 988.00 | 2 289 877.00 |