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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 806.00 | 1 193.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 230.00 | 1 806.00 | 2 275 423.00 | 2 277 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 981.00 | | 140 981.00 | 140 981.00 |
BZ Autres créances | 79 812.00 | | 79 812.00 | 79 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 792 712.00 | | 792 712.00 | 792 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 752.00 | | 1 065 752.00 | 1 065 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 982.00 | 1 806.00 | 3 341 176.00 | 3 342 982.00 |
CU Autres participations | 2 274 230.00 | | 2 274 230.00 | 2 274 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 200.00 | | | 604 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
DG Autres réserves | 80 981.00 | | | 80 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
DL TOTAL (I) | 871 095.00 | | | 871 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 460.00 | | | 1 088 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 346.00 | | | 1 254 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 229.00 | | | 93 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 080.00 | | | 2 470 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 341 176.00 | | | 3 341 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 373.00 | | | 1 580 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 802.00 | | 390 802.00 | 390 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 802.00 | | 390 802.00 | 390 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 191.00 | | | -69 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 050.00 | | | 452 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 321.00 | | | 321 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 240.00 | | 4 990.00 | 2 276 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 274 230.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 2 277 230.00 | 4 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 273 240.00 | | 4 990.00 | 2 273 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 600.00 | | 1 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | 600.00 | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 140 981.00 | 140 981.00 | | 140 981.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VC Groupe et associés | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 460.00 | 198 753.00 | 889 707.00 | 1 088 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 346.00 | 1 254 346.00 | | 1 254 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 137.00 | | | 188 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |
VW T.V.A. | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 080.00 | 1 580 373.00 | 889 707.00 | 2 470 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |