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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 1 206.00 | 1 793.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 240.00 | 1 206.00 | 2 275 033.00 | 2 276 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 197 371.00 | | 197 371.00 | 197 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 346 699.00 | | 346 699.00 | 346 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 670.00 | | 599 670.00 | 599 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 910.00 | 1 206.00 | 2 874 703.00 | 2 875 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 2 269 240.00 | | 2 269 240.00 | 2 269 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 200.00 | 604 200.00 | | 604 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 505.00 | 51 000.00 | | 54 505.00 |
DG Autres réserves | 68 080.00 | 1 492.00 | | 68 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 581.00 | 70 092.00 | | 13 581.00 |
DL TOTAL (I) | 740 366.00 | 726 785.00 | | 740 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 188.00 | 1 455 248.00 | | 1 278 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 387.00 | 760 600.00 | | 777 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 115.00 | 36 673.00 | | 47 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 645.00 | 26 554.00 | | 31 645.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 134 337.00 | 2 289 877.00 | | 2 134 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 703.00 | 3 016 662.00 | | 2 874 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 512.00 | 951 316.00 | | 1 054 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 309.00 | | 319 309.00 | 319 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 309.00 | | 319 309.00 | 319 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 340.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 450.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 340.00 | 28 159.00 | | 18 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 11 146.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 11 146.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 519.00 | | | -3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 400.00 | 373 085.00 | | 363 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 819.00 | 302 992.00 | | 349 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 581.00 | 70 092.00 | | 13 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 827.00 | 9 495.00 | | 9 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 540.00 | | 8 543.00 | 2 372 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 843.00 | 2 273 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 843.00 | 2 276 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369 540.00 | | 8 543.00 | 2 369 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606.00 | 600.00 | | 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | 600.00 | | 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 115.00 | 47 115.00 | | 47 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 767.00 | 197 942.00 | 737 295.00 | 1 277 767.00 |
VI Groupe et associés | 777 387.00 | 777 387.00 | | 777 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 785.00 | | | 176 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 129.00 | 191 129.00 | | 191 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 970.00 | 206 970.00 | | 206 970.00 |
VW T.V.A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 337.00 | 1 054 512.00 | 737 295.00 | 2 134 337.00 |