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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 7.00 | 2 993.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 540.00 | 7.00 | 2 372 533.00 | 2 372 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 2 038 106.00 | | 2 038 106.00 | 2 038 106.00 |
CF Disponibilités | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 473.00 | | 2 122 473.00 | 2 122 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 013.00 | 7.00 | 4 495 007.00 | 4 495 013.00 |
CU Autres participations | 2 369 540.00 | | 2 369 540.00 | 2 369 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 200.00 | 1 000 000.00 | | 1 114 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 633 120.00 | | | 633 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
DG Autres réserves | 1 514 770.00 | 1 629 748.00 | | 1 514 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 696.00 | -114 977.00 | | 691 696.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 542.00 | 2 550 526.00 | | 3 989 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 859.00 | 686 806.00 | | 410 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 072.00 | 19 037.00 | | 43 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 215.00 | 49 068.00 | | 51 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 464.00 | 754 911.00 | | 505 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 007.00 | 3 305 438.00 | | 4 495 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 206.00 | 86 676.00 | | 116 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 717.00 | | 136 717.00 | 136 717.00 |
FG Production vendue services | 456 650.00 | | 456 650.00 | 456 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 367.00 | | 593 367.00 | 593 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 528.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 872.00 | | | 1 100 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 872.00 | | | 1 100 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 997.00 | 197.00 | | 4 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 513 823.00 | 197.00 | | 513 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 820.00 | 197.00 | | 518 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 052.00 | -197.00 | | 582 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574.00 | | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 659.00 | 581 821.00 | | 2 011 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 963.00 | 696 799.00 | | 1 319 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 696.00 | -114 977.00 | | 691 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 385.00 | 8 213.00 | | 8 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 520.00 | | | 1 912 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 912 520.00 | | | 1 912 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 491.00 | 1 784.00 | 116 269.00 | 114 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 491.00 | 1 777.00 | 116 269.00 | 114 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 859.00 | 21 601.00 | 389 258.00 | 410 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 987.00 | 1 996 933.00 | 46 054.00 | 2 042 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 464.00 | 116 206.00 | 389 258.00 | 505 464.00 |