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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 2 406.00 | 593.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 124.00 | | 95 124.00 | 95 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 904.00 | 2 406.00 | 2 373 497.00 | 2 375 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 356.00 | | 232 356.00 | 232 356.00 |
BZ Autres créances | 486 719.00 | | 486 719.00 | 486 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 693 353.00 | | 693 353.00 | 693 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 595.00 | | 1 465 595.00 | 1 465 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 499.00 | 2 406.00 | 3 839 093.00 | 3 841 499.00 |
CU Autres participations | 2 276 780.00 | | 2 276 780.00 | 2 276 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 200.00 | | | 604 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DG Autres réserves | 156 475.00 | | | 156 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 279.00 | | | 303 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 375.00 | | | 1 124 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 785.00 | | | 1 171 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 892.00 | | | 1 392 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 893.00 | | | 124 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 717.00 | | | 2 714 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 093.00 | | | 3 839 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 592.00 | | | 1 777 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 630.00 | | 532 630.00 | 532 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 630.00 | | 532 630.00 | 532 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 365.00 | | | -10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 230.00 | | | 758 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 950.00 | | | 454 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 279.00 | | | 303 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 230.00 | | 137 311.00 | 2 277 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 637.00 | 2 375 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 637.00 | 95 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 230.00 | | 3 550.00 | 2 274 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806.00 | 600.00 | | 1 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 806.00 | 600.00 | | 1 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 616.00 | 34 616.00 | | 34 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 356.00 | 232 356.00 | | 232 356.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VC Groupe et associés | 483 365.00 | 483 365.00 | | 483 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 785.00 | 234 659.00 | 840 755.00 | 1 171 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 892.00 | 1 392 892.00 | | 1 392 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 248.00 | | | 289 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 037.00 | | | 205 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 241.00 | 722 241.00 | 1 000.00 | 723 241.00 |
VW T.V.A. | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 717.00 | 1 777 592.00 | 840 755.00 | 2 714 717.00 |