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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 808.00 | 3 117.00 | 99 691.00 | 102 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 578.00 | 6 117.00 | 5 677 461.00 | 5 683 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 721.00 | | 110 721.00 | 110 721.00 |
BZ Autres créances | 1 116 892.00 | | 1 116 892.00 | 1 116 892.00 |
CF Disponibilités | 536 700.00 | | 536 700.00 | 536 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 713.00 | | 1 767 713.00 | 1 767 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 451 291.00 | 6 117.00 | 7 445 174.00 | 7 451 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
CU Autres participations | 5 576 770.00 | | 5 576 770.00 | 5 576 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 899 200.00 | | | 3 899 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
DG Autres réserves | 379 755.00 | | | 379 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 004.00 | | | 1 094 004.00 |
DL TOTAL (I) | 5 433 380.00 | | | 5 433 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 647.00 | | | 943 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 405.00 | | | 977 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 959.00 | | | 49 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 794.00 | | | 2 011 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 174.00 | | | 7 445 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 996.00 | | | 1 303 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
FG Production vendue services | 477 624.00 | | 477 624.00 | 477 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 267.00 | | 482 267.00 | 482 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 577.00 | | | 1 560 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 572.00 | | | 466 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 004.00 | | | 1 094 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 904.00 | | 3 438 099.00 | 2 375 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 124.00 | 35 301.00 | 5 683 578.00 | 95 124.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 124.00 | 35 301.00 | 102 808.00 | 95 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 124.00 | | 138 109.00 | 95 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 780.00 | | 3 299 990.00 | 2 277 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 124.00 | | | 95 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 3 710.00 | | 2 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 406.00 | 593.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
VB T. V. A. | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 053.00 | 411 553.00 | 607 500.00 | 1 019 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 647.00 | 235 850.00 | 648 242.00 | 943 647.00 |
VI Groupe et associés | 977 405.00 | 977 405.00 | | 977 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 910.00 | | | 226 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 355.00 | 91 355.00 | | 91 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 012.00 | 623 512.00 | 608 500.00 | 1 232 012.00 |
VW T.V.A. | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 794.00 | 1 303 996.00 | 648 242.00 | 2 011 794.00 |