| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963.00 | 2 967.00 | 996.00 | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 210.00 | 133 487.00 | 122 723.00 | 256 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 930.00 | 136 899.00 | 1 146 031.00 | 1 282 930.00 |
BT Marchandises | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CF Disponibilités | 173 175.00 | | 173 175.00 | 173 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 057.00 | | 311 057.00 | 311 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 987.00 | 136 899.00 | 1 457 088.00 | 1 593 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 244 803.00 | 140 246.00 | | 244 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 146.00 | 104 557.00 | | 97 146.00 |
DL TOTAL (I) | 575 652.00 | 478 506.00 | | 575 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 466.00 | 769 674.00 | | 695 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 814.00 | 37 259.00 | | 20 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 108.00 | 170 039.00 | | 143 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 745.00 | 30 053.00 | | 21 745.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 303.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 437.00 | 1 007 328.00 | | 881 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 088.00 | 1 485 834.00 | | 1 457 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 891.00 | 316 453.00 | | 271 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 901.00 | | 6 290.00 | 1 281 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 262.00 | 1 282 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 262.00 | 260 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 145.00 | | 6 290.00 | 259 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 159.00 | 26 002.00 | 5 262.00 | 116 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 714.00 | 26 002.00 | 5 262.00 | 115 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 281 901.00 | | 6 290.00 | 1 281 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 108.00 | 143 108.00 | | 143 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 466.00 | 106 734.00 | 362 955.00 | 695 466.00 |
VI Groupe et associés | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 692 522.00 | | | 692 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 006.00 | | | 766 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
VP Divers | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 437.00 | 271 891.00 | 383 768.00 | 881 437.00 |