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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 871.00 | | 1 717 871.00 | 1 717 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 625.00 | 205 524.00 | 74 101.00 | 279 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 234.00 | 212 142.00 | 1 829 091.00 | 2 041 234.00 |
BT Marchandises | 160 159.00 | | 160 159.00 | 160 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BZ Autres créances | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
CF Disponibilités | 405 692.00 | | 405 692.00 | 405 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 543.00 | | 619 543.00 | 619 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 778.00 | 212 142.00 | 2 448 635.00 | 2 660 778.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DG Autres réserves | 484 506.00 | 451 500.00 | | 484 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 978.00 | 53 005.00 | | 183 978.00 |
DL TOTAL (I) | 916 301.00 | 752 322.00 | | 916 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 424.00 | 1 313 775.00 | | 1 178 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 829.00 | 541.00 | | 24 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 458.00 | 212 065.00 | | 232 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 622.00 | 54 478.00 | | 81 622.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 334.00 | 1 580 860.00 | | 1 532 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 635.00 | 2 333 183.00 | | 2 448 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 873.00 | 403 449.00 | | 464 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 128.00 | | 4 090.00 | 2 208 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872.00 | 37 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 984.00 | 2 041 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 1 718 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 504.00 | 285 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 925.00 | | | 1 718 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 213.00 | | 4 090.00 | 450 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 984.00 | 29 122.00 | 167 964.00 | 350 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | 608.00 | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 931.00 | 29 122.00 | 167 356.00 | 349 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 458.00 | 232 458.00 | | 232 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
UX Autres créances clients | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 412.00 | 134 780.00 | 549 197.00 | 1 177 412.00 |
VI Groupe et associés | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 201.00 | | | 133 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 794.00 | 20 794.00 | | 20 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 593.00 | 53 692.00 | 33 901.00 | 87 593.00 |
VW T.V.A. | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 335.00 | 464 874.00 | 574 027.00 | 1 532 335.00 |