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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 872.00 | | 1 717 872.00 | 1 717 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 958.00 | 259 817.00 | 32 141.00 | 291 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 567.00 | 266 436.00 | 1 787 131.00 | 2 053 567.00 |
BT Marchandises | 176 984.00 | | 176 984.00 | 176 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
BZ Autres créances | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CF Disponibilités | 518 068.00 | | 518 068.00 | 518 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 921.00 | | 783 921.00 | 783 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 488.00 | 266 436.00 | 2 571 053.00 | 2 837 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 168.00 | 30 490.00 | | 60 168.00 |
DG Autres réserves | 460 255.00 | 350 199.00 | | 460 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 545.00 | 191 734.00 | | 200 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 080.00 | 1 086 535.00 | | 1 235 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 035.00 | 1 043 530.00 | | 907 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 650.00 | 32 733.00 | | 71 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 798.00 | 276 969.00 | | 275 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 489.00 | 67 953.00 | | 70 489.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 973.00 | 1 431 185.00 | | 1 335 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 053.00 | 2 517 720.00 | | 2 571 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 716.00 | 492 199.00 | | 567 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 902.00 | | 6 665.00 | 2 046 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 317.00 | | | 1 718 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 466.00 | | 6 665.00 | 291 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 997.00 | 27 438.00 | | 238 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 552.00 | 27 438.00 | | 238 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 798.00 | 275 798.00 | | 275 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
UX Autres créances clients | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VB T. V. A. | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 253.00 | 137 996.00 | 554 246.00 | 906 253.00 |
VI Groupe et associés | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 379.00 | | | 136 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 973.00 | 567 716.00 | 554 246.00 | 1 335 973.00 |