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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 872.00 | | 1 717 872.00 | 1 717 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 036.00 | 6 871.00 | 165.00 | 7 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 177.00 | 343 060.00 | 100 117.00 | 443 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 128.00 | 350 984.00 | 1 857 144.00 | 2 208 128.00 |
BT Marchandises | 145 185.00 | | 145 185.00 | 145 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BZ Autres créances | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
CF Disponibilités | 193 105.00 | | 193 105.00 | 193 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 039.00 | | 476 039.00 | 476 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 167.00 | 350 984.00 | 2 333 183.00 | 2 684 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 214.00 | 203 213.00 | | 203 214.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 451 501.00 | 341 949.00 | | 451 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 006.00 | 129 552.00 | | 53 006.00 |
DL TOTAL (I) | 752 322.00 | 705 204.00 | | 752 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 776.00 | 589 521.00 | | 1 313 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | 694.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 065.00 | 129 970.00 | | 212 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 479.00 | 34 278.00 | | 54 479.00 |
EA Autres dettes | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 580 861.00 | 754 733.00 | | 1 580 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 183.00 | 1 459 937.00 | | 2 333 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 449.00 | 273 818.00 | | 403 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 831.00 | | 918 312.00 | 1 289 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 38 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 208 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 364.00 | | 727 561.00 | 991 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 075.00 | | 183 138.00 | 267 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 393.00 | | 7 613.00 | 31 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 431.00 | 28 553.00 | | 322 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 378.00 | 28 553.00 | | 321 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 065.00 | 212 065.00 | | 212 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
UX Autres créances clients | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VB T. V. A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 613.00 | 133 201.00 | 546 760.00 | 1 310 613.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 376 627.00 | | | 1 376 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 654 746.00 | | | 654 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
VP Divers | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 842.00 | 171 842.00 | | 171 842.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 861.00 | 403 449.00 | 546 760.00 | 1 580 861.00 |