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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 872.00 | | 1 717 872.00 | 1 717 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 495.00 | 271 801.00 | 25 695.00 | 297 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 104.00 | 278 419.00 | 1 780 685.00 | 2 059 104.00 |
BT Marchandises | 183 151.00 | | 183 151.00 | 183 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CF Disponibilités | 689 870.00 | | 689 870.00 | 689 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 688.00 | | 916 688.00 | 916 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 792.00 | 278 419.00 | 2 697 373.00 | 2 975 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
DG Autres réserves | 570 800.00 | 460 255.00 | | 570 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 574.00 | 200 545.00 | | 295 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 654.00 | 1 235 080.00 | | 1 440 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 921.00 | 907 035.00 | | 768 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 497.00 | 71 650.00 | | 111 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 135.00 | 275 798.00 | | 263 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 165.00 | 70 489.00 | | 102 165.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 719.00 | 1 335 973.00 | | 1 256 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 373.00 | 2 571 053.00 | | 2 697 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 497.00 | | | 111 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 567.00 | | 5 537.00 | 2 053 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 317.00 | | | 1 718 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 132.00 | | 5 537.00 | 298 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 436.00 | 11 983.00 | | 266 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 991.00 | 11 983.00 | | 265 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 135.00 | 263 135.00 | | 263 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
UX Autres créances clients | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VB T. V. A. | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 257.00 | 137 605.00 | 558 887.00 | 768 257.00 |
VI Groupe et associés | 111 497.00 | 111 497.00 | | 111 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 996.00 | | | 137 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 719.00 | 626 067.00 | 558 887.00 | 1 256 719.00 |