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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 990 919.00 | | 990 919.00 | 990 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963.00 | 3 383.00 | 580.00 | 3 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 112.00 | 159 069.00 | 104 043.00 | 263 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 831.00 | 162 896.00 | 1 126 935.00 | 1 289 831.00 |
BT Marchandises | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BZ Autres créances | 27 651.00 | | 27 651.00 | 27 651.00 |
CF Disponibilités | 194 322.00 | | 194 322.00 | 194 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 002.00 | | 333 002.00 | 333 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 833.00 | 162 896.00 | 1 459 937.00 | 1 622 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 341 949.00 | 244 803.00 | | 341 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 552.00 | 97 146.00 | | 129 552.00 |
DL TOTAL (I) | 705 204.00 | 575 652.00 | | 705 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 521.00 | 695 466.00 | | 589 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 20 814.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 628.00 | 143 108.00 | | 129 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 278.00 | 21 745.00 | | 34 278.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 248.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 733.00 | 881 381.00 | | 754 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 937.00 | 1 457 033.00 | | 1 459 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 818.00 | 271 891.00 | | 273 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 930.00 | | 6 902.00 | 1 282 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 364.00 | | | 991 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 173.00 | | 6 902.00 | 260 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 899.00 | 25 998.00 | | 136 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 454.00 | 25 998.00 | | 136 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 628.00 | 129 628.00 | | 129 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UX Autres créances clients | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VB T. V. A. | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 732.00 | 107 817.00 | 323 246.00 | 588 732.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
VP Divers | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |
VW T.V.A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 733.00 | 273 818.00 | 323 246.00 | 754 733.00 |