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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 717 872.00 | | 1 717 872.00 | 1 717 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 293.00 | 232 379.00 | 52 914.00 | 285 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 902.00 | 238 997.00 | 1 807 904.00 | 2 046 902.00 |
BT Marchandises | 182 937.00 | | 182 937.00 | 182 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
BZ Autres créances | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CF Disponibilités | 456 462.00 | | 456 462.00 | 456 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 815.00 | | 709 815.00 | 709 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 717.00 | 238 997.00 | 2 517 720.00 | 2 756 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 203 214.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 350 199.00 | 484 507.00 | | 350 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 734.00 | 183 979.00 | | 191 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 535.00 | 916 301.00 | | 1 086 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 530.00 | 1 178 425.00 | | 1 043 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 733.00 | 24 830.00 | | 32 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 969.00 | 232 458.00 | | 276 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 953.00 | 81 622.00 | | 67 953.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 185.00 | 1 532 335.00 | | 1 431 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 720.00 | 2 448 636.00 | | 2 517 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 199.00 | 464 874.00 | | 492 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 235.00 | | 6 544.00 | 2 041 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 2 046 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 291 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 317.00 | | | 1 718 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 799.00 | | 6 544.00 | 285 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 143.00 | 27 732.00 | 877.00 | 212 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 698.00 | 27 732.00 | 877.00 | 211 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 969.00 | 276 969.00 | | 276 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
UX Autres créances clients | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VB T. V. A. | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 631.00 | 136 379.00 | 551 693.00 | 1 042 631.00 |
VI Groupe et associés | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
VW T.V.A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 185.00 | 492 199.00 | 584 426.00 | 1 431 185.00 |