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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 14 391.00 | 12 609.00 | 1 782.00 | 14 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 647.00 | 21 386.00 | 1 261.00 | 22 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 019.00 | 39 332.00 | 6 688.00 | 46 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 187.00 | 75 428.00 | 9 759.00 | 85 187.00 |
BT Marchandises | 166 796.00 | 37 025.00 | 129 771.00 | 166 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 174.00 | 708.00 | 73 466.00 | 74 174.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 168 071.00 | | 168 071.00 | 168 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 148.00 | 37 733.00 | 392 415.00 | 430 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 335.00 | 113 161.00 | 402 174.00 | 515 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 230.00 | | | 294 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DL TOTAL (I) | 310 389.00 | | | 310 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 174.00 | | | 402 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 046.00 | | 558 046.00 | 558 046.00 |
FG Production vendue services | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 474.00 | | 603 474.00 | 603 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 592.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 361.00 | | | 634 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 586.00 | | | 626 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 538.00 | | 649.00 | 84 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 408.00 | | 649.00 | 82 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 405.00 | 4 023.00 | | 71 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 304.00 | 4 023.00 | | 69 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 795.00 | 37 025.00 | 30 795.00 | 30 795.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | 567.00 | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 936.00 | 37 592.00 | 30 795.00 | 30 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 936.00 | 37 592.00 | 30 795.00 | 30 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 592.00 | 30 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 73 327.00 | | | 73 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VP Divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 735.00 | 84 707.00 | 28.00 | 84 735.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 694.00 | | | 120 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 769.00 | | | 44 769.00 |