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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 187.00 | 85 158.00 | 28.00 | 85 187.00 |
BT Marchandises | 221 891.00 | 43 105.00 | 178 786.00 | 221 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 100.00 | 1 982.00 | 95 118.00 | 97 100.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 130 668.00 | | 130 668.00 | 130 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 635.00 | 45 087.00 | 422 548.00 | 467 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 822.00 | 130 245.00 | 422 577.00 | 552 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 622.00 | | | 328 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 348 673.00 | | | 348 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 577.00 | | | 422 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 300.00 | | 369 300.00 | 369 300.00 |
FG Production vendue services | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 223.00 | | 395 223.00 | 395 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 991.00 | | | 439 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 325.00 | | | 428 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 615.00 | 2 543.00 | | 82 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 514.00 | 2 543.00 | | 80 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 764.00 | 43 105.00 | 44 764.00 | 44 764.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | 1 273.00 | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 472.00 | 44 378.00 | 44 764.00 | 45 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 472.00 | 44 378.00 | 44 764.00 | 45 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 378.00 | 44 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 530.00 | 104 502.00 | 28.00 | 104 530.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | | | 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
ST Autres comptes | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YT Sous‐traitance | 447.00 | | | 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |