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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 14 391.00 | 13 798.00 | 593.00 | 14 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 647.00 | 22 456.00 | 192.00 | 22 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 019.00 | 44 260.00 | 1 759.00 | 46 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 187.00 | 82 615.00 | 2 572.00 | 85 187.00 |
BT Marchandises | 200 470.00 | 44 764.00 | 155 707.00 | 200 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 023.00 | 708.00 | 152 315.00 | 153 023.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 130 917.00 | | 130 917.00 | 130 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 405.00 | 45 472.00 | 454 934.00 | 500 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 592.00 | 128 087.00 | 457 505.00 | 585 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 196.00 | | | 304 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
DL TOTAL (I) | 337 007.00 | | | 337 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 660.00 | | | 54 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 505.00 | | | 457 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 768.00 | | 378 768.00 | 378 768.00 |
FG Production vendue services | 57 728.00 | | 57 728.00 | 57 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 496.00 | | 436 496.00 | 436 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 764.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -664.00 | | | -664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 879.00 | | | 480 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 452.00 | | | 456 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 144.00 | 3 471.00 | | 79 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 043.00 | 3 471.00 | | 77 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 795.00 | 44 764.00 | 42 795.00 | 42 795.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 503.00 | 44 764.00 | 42 795.00 | 43 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 503.00 | 44 764.00 | 42 795.00 | 43 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 764.00 | 42 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VP Divers | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 043.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 472.00 | 158 444.00 | 28.00 | 158 472.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 498.00 | 120 498.00 | | 120 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
ST Autres comptes | 27 688.00 | | | 27 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
YT Sous‐traitance | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 175.00 | | | 84 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |