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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 14 391.00 | 13 203.00 | 1 187.00 | 14 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 647.00 | 22 043.00 | 604.00 | 22 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 019.00 | 41 796.00 | 4 223.00 | 46 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 187.00 | 79 144.00 | 6 043.00 | 85 187.00 |
BT Marchandises | 168 421.00 | 42 795.00 | 125 626.00 | 168 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 024.00 | 708.00 | 57 315.00 | 58 024.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 195 046.00 | | 195 046.00 | 195 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 873.00 | 43 503.00 | 396 370.00 | 439 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 060.00 | 122 647.00 | 402 413.00 | 525 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 302 004.00 | | | 302 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 312 580.00 | | | 312 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 833.00 | | | 89 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 413.00 | | | 402 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 338.00 | | 333 338.00 | 333 338.00 |
FG Production vendue services | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 526.00 | | 374 526.00 | 374 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 795.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 276.00 | | | 413 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 085.00 | | | 411 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 428.00 | 3 715.00 | | 75 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 327.00 | 3 715.00 | | 73 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 025.00 | 42 795.00 | 37 025.00 | 37 025.00 |
6T Sur comptes clients | 708.00 | | | 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 733.00 | 42 795.00 | 37 025.00 | 37 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 733.00 | 42 795.00 | 37 025.00 | 37 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 795.00 | 37 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VP Divers | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 861.00 | 65 833.00 | 28.00 | 65 861.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
ST Autres comptes | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 898.00 | | | 74 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 961.00 | | | 37 961.00 |