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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 396.00 | 22 679.00 | 717.00 | 23 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 936.00 | 85 190.00 | 746.00 | 85 936.00 |
BT Marchandises | 218 758.00 | 44 607.00 | 174 150.00 | 218 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 389.00 | 1 925.00 | 55 465.00 | 57 389.00 |
BZ Autres créances | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 166 724.00 | | 166 724.00 | 166 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 164.00 | 46 532.00 | 410 632.00 | 457 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 100.00 | 131 723.00 | 411 378.00 | 543 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 288.00 | | | 280 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
DL TOTAL (I) | 306 803.00 | | | 306 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 378.00 | | | 411 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 574.00 | | | 104 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 674.00 | | 348 674.00 | 348 674.00 |
FG Production vendue services | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 969.00 | | 373 969.00 | 373 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 098.00 | | | 423 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 967.00 | | | 404 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 187.00 | | 749.00 | 85 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | | 749.00 | 83 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 158.00 | 32.00 | | 85 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 057.00 | 32.00 | | 83 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 105.00 | 44 607.00 | 43 105.00 | 43 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 982.00 | | 57.00 | 1 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 087.00 | 44 607.00 | 43 162.00 | 45 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 087.00 | 44 607.00 | 43 162.00 | 45 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 607.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 137.00 | 61 109.00 | 28.00 | 61 137.00 |
VW T.V.A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 874.00 | 101 874.00 | | 101 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
ST Autres comptes | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |