| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 396.00 | 22 929.00 | 468.00 | 23 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 092.00 | 46 211.00 | 1 880.00 | 48 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 008.00 | 85 632.00 | 2 376.00 | 88 008.00 |
BT Marchandises | 239 774.00 | 44 282.00 | 195 492.00 | 239 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 900.00 | 1 923.00 | 90 977.00 | 92 900.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 129 699.00 | | 129 699.00 | 129 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 661.00 | 46 205.00 | 430 455.00 | 476 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 669.00 | 131 838.00 | 432 832.00 | 564 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 419.00 | | | 298 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DL TOTAL (I) | 324 733.00 | | | 324 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
EA Autres dettes | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 832.00 | | | 432 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 099.00 | | | 108 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 755.00 | | 425 755.00 | 425 755.00 |
FG Production vendue services | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 870.00 | | 462 870.00 | 462 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 282.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 821.00 | | | 507 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 891.00 | | | 489 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 936.00 | 2 073.00 | | 85 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 806.00 | 2 073.00 | | 83 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 190.00 | 442.00 | | 85 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 089.00 | 442.00 | | 83 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 607.00 | 44 282.00 | 44 607.00 | 44 607.00 |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | | 2.00 | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 532.00 | 44 282.00 | 44 609.00 | 46 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 532.00 | 44 282.00 | 44 609.00 | 46 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 282.00 | 44 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 90 595.00 | 90 595.00 | | 90 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VI Groupe et associés | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 642.00 | 96 614.00 | 28.00 | 96 642.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 629.00 | 102 629.00 | | 102 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
ST Autres comptes | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |