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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
AP Constructions | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 396.00 | 23 179.00 | 218.00 | 23 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 654.00 | 46 812.00 | 1 842.00 | 48 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 571.00 | 86 482.00 | 2 089.00 | 88 571.00 |
BT Marchandises | 223 526.00 | 49 031.00 | 174 495.00 | 223 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | 1 919.00 | 55 681.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 159 867.00 | | 159 867.00 | 159 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 131.00 | 50 950.00 | 404 181.00 | 455 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 702.00 | 137 433.00 | 406 269.00 | 543 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 349.00 | | | 316 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
DL TOTAL (I) | 344 514.00 | | | 344 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 269.00 | | | 406 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 277.00 | | 281 277.00 | 281 277.00 |
FG Production vendue services | 27 902.00 | | 27 902.00 | 27 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 179.00 | | 309 179.00 | 309 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 031.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 840.00 | | | 353 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 059.00 | | | 334 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 008.00 | | 563.00 | 88 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 879.00 | | 563.00 | 85 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 632.00 | 850.00 | | 85 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 531.00 | 850.00 | | 83 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 282.00 | 49 031.00 | 44 282.00 | 44 282.00 |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | | 4.00 | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 205.00 | 49 031.00 | 44 286.00 | 46 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 205.00 | 49 031.00 | 44 286.00 | 46 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 031.00 | 44 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
UX Autres créances clients | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 193.00 | 61 164.00 | 28.00 | 61 193.00 |
VW T.V.A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | | | 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 820.00 | | | 61 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |