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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 830.00 | 86 618.00 | 20 212.00 | 106 830.00 |
AH Fonds commercial | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
AP Constructions | 247.00 | 13.00 | 235.00 | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 687.00 | 1 799 130.00 | 232 557.00 | 2 031 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 139.00 | 266 713.00 | 96 426.00 | 363 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 710.00 | 2 152 474.00 | 371 236.00 | 2 523 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 482.00 | 11 246.00 | 342 236.00 | 353 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 886 898.00 | 5 119.00 | 881 779.00 | 886 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 962.00 | 1 341.00 | 575 621.00 | 576 962.00 |
BZ Autres créances | 464 528.00 | | 464 528.00 | 464 528.00 |
CF Disponibilités | 114 203.00 | | 114 203.00 | 114 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 803.00 | | 73 803.00 | 73 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 995.00 | 17 706.00 | 2 521 289.00 | 2 538 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 705.00 | 2 170 180.00 | 2 892 525.00 | 5 062 705.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 438 175.00 | 2 438 175.00 | | 2 438 175.00 |
DH Report à nouveau | -2 016 000.00 | -1 751 320.00 | | -2 016 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 528.00 | -264 680.00 | | 14 528.00 |
DL TOTAL (I) | 601 703.00 | 587 175.00 | | 601 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 514.00 | 114 998.00 | | 125 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 473.00 | 52 096.00 | | 213 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 251.00 | 1 209 089.00 | | 1 309 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 149.00 | 605 825.00 | | 603 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
EA Autres dettes | 38 426.00 | 46 740.00 | | 38 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 290 822.00 | 2 037 242.00 | | 2 290 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 525.00 | 2 624 417.00 | | 2 892 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 385.00 | 2 037 242.00 | | 2 210 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 9 381 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 112 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 493 695.00 | |
FM Production stockée | | | 284 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 899 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 215 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 801.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 913.00 | 180.00 | | 67 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 351.00 | 180.00 | | 69 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 351.00 | 33 189.00 | | -69 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 165.00 | 7 605 754.00 | | 9 900 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 637.00 | 7 870 434.00 | | 9 885 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 528.00 | -264 680.00 | | 14 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 442.00 | 149 623.00 | | 379 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 460.00 | | | 2 313 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 395 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 590.00 | | | 116 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 063.00 | | | 2 175 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 775.00 | 74 869.00 | 49 171.00 | 2 126 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 977.00 | 5 707.00 | 24 067.00 | 104 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 798.00 | 69 162.00 | 25 104.00 | 2 021 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 251.00 | 1 309 251.00 | | 1 309 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 681.00 | 196 681.00 | | 196 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 563.00 | 80 437.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 015.00 | 1 115 293.00 | 1 723.00 | 1 117 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 822.00 | 2 210 385.00 | 80 437.00 | 2 290 822.00 |