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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 564.00 | 71 038.00 | 33 525.00 | 104 564.00 |
AH Fonds commercial | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
AP Constructions | 24 014.00 | 23 977.00 | 37.00 | 24 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569 023.00 | 2 488 850.00 | 1 080 172.00 | 3 569 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 749.00 | 336 761.00 | 159 988.00 | 496 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 208 538.00 | 2 920 627.00 | 1 287 911.00 | 4 208 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 821.00 | 28 221.00 | 390 600.00 | 418 821.00 |
BN En cours de production de biens | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
BP En cours de production de services | 775 613.00 | | 775 613.00 | 775 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 390.00 | 24 729.00 | 1 184 662.00 | 1 209 390.00 |
BZ Autres créances | 935 614.00 | | 935 614.00 | 935 614.00 |
CF Disponibilités | 455 721.00 | | 455 721.00 | 455 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 936 542.00 | 52 950.00 | 3 883 593.00 | 3 936 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 145 080.00 | 2 973 577.00 | 5 171 504.00 | 8 145 080.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 971 054.00 | 881 761.00 | | 971 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 707.00 | 89 293.00 | | 205 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 761.00 | 1 136 054.00 | | 1 341 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 465.00 | 906 289.00 | | 813 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 813.00 | 270 855.00 | | 733 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 890.00 | 1 221 606.00 | | 1 374 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 380.00 | 676 961.00 | | 866 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 020.00 | | |
EA Autres dettes | 15 711.00 | 113 628.00 | | 15 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 258.00 | 3 230 358.00 | | 3 804 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 504.00 | 4 366 412.00 | | 5 171 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 782.00 | 2 667 837.00 | | 3 254 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 728.00 | 138 314.00 | | 29 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 930 988.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 017 737.00 | |
FM Production stockée | | | -52 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 035 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 872 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 364.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 485.00 | | | -18 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 118 963.00 | 11 814 488.00 | | 9 118 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 913 256.00 | 11 725 195.00 | | 8 913 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 707.00 | 89 293.00 | | 205 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 567.00 | 423 538.00 | | 82 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 413.00 | | 443 125.00 | 3 825 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 4 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 4 208 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 089 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 355.00 | | 1 293.00 | 113 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 335.00 | | 439 451.00 | 3 650 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 723.00 | | 2 381.00 | 61 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 059.00 | 463 567.00 | | 2 457 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 605.00 | 17 433.00 | | 53 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 403 455.00 | 446 134.00 | | 2 403 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 679.00 | 28 221.00 | 25 679.00 | 25 679.00 |
6T Sur comptes clients | 10 586.00 | 14 143.00 | | 10 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 265.00 | 42 364.00 | 25 679.00 | 36 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 265.00 | 42 364.00 | 25 679.00 | 36 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 364.00 | 25 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 890.00 | 1 374 890.00 | | 1 374 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 011.00 | 730 011.00 | | 730 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 390.00 | 1 209 390.00 | | 1 209 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 737.00 | 234 261.00 | 549 476.00 | 783 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866 380.00 | 866 380.00 | | 866 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 614.00 | 935 614.00 | | 935 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 772.00 | 2 248 669.00 | 4 103.00 | 2 252 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 258.00 | 3 254 782.00 | 549 476.00 | 3 804 258.00 |