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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 395.00 | 93 840.00 | 24 555.00 | 118 395.00 |
AH Fonds commercial | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
AP Constructions | 247.00 | 62.00 | 185.00 | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 495.00 | 1 856 689.00 | 295 806.00 | 2 152 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 608.00 | 289 508.00 | 88 100.00 | 377 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 552.00 | 2 240 099.00 | 430 453.00 | 2 670 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 425.00 | 10 342.00 | 439 083.00 | 449 425.00 |
BN En cours de production de biens | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 984 534.00 | 28 081.00 | 956 453.00 | 984 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 730.00 | 905.00 | 770 825.00 | 771 730.00 |
BZ Autres créances | 532 461.00 | | 532 461.00 | 532 461.00 |
CF Disponibilités | 105 725.00 | | 105 725.00 | 105 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 904.00 | 39 328.00 | 2 911 576.00 | 2 950 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 456.00 | 2 279 427.00 | 3 342 029.00 | 5 621 456.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 438 175.00 | 2 438 175.00 | | 2 438 175.00 |
DH Report à nouveau | -2 001 472.00 | -2 016 000.00 | | -2 001 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 635.00 | 14 528.00 | | 174 635.00 |
DL TOTAL (I) | 776 338.00 | 601 703.00 | | 776 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 197.00 | 125 514.00 | | 169 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 555.00 | 213 473.00 | | 516 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 805.00 | 1 309 251.00 | | 1 114 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 163.00 | 603 149.00 | | 677 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 340.00 | 1 009.00 | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | 83 631.00 | 38 426.00 | | 83 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 691.00 | 2 290 822.00 | | 2 565 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 029.00 | 2 892 525.00 | | 3 342 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 493.00 | 2 210 385.00 | | 2 434 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 25 514.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 370.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 991 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 186 786.00 | |
FM Production stockée | | | 64 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 375 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 423.00 | |
GE Autres charges | | | 9 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 359.00 | 67 913.00 | | 22 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 359.00 | 69 351.00 | | 22 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 359.00 | -69 351.00 | | -22 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 146.00 | 9 900 165.00 | | 10 377 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 202 511.00 | 9 885 637.00 | | 10 202 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 635.00 | 14 528.00 | | 174 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 809.00 | 379 442.00 | | 420 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 710.00 | | | 2 523 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 073.00 | | | 2 395 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 474.00 | 87 625.00 | | 2 152 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 618.00 | 7 222.00 | | 86 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 856.00 | 80 403.00 | | 2 065 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 805.00 | 1 114 805.00 | | 1 114 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 764.00 | 575 764.00 | | 575 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 771 730.00 | | | 771 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 797.00 | 37 600.00 | 131 198.00 | 168 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VP Divers | 532 461.00 | | | 532 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 163.00 | 677 163.00 | | 677 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 691.00 | 1 355 968.00 | 1 723.00 | 1 357 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 691.00 | 2 434 493.00 | 131 198.00 | 2 565 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |