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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 823.00 | 83 193.00 | 25 630.00 | 108 823.00 |
AH Fonds commercial | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
AP Constructions | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 674 630.00 | 2 686 190.00 | 988 439.00 | 3 674 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 177.00 | 285 196.00 | 185 981.00 | 471 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 851.00 | 3 078 593.00 | 1 245 258.00 | 4 323 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530 785.00 | 33 161.00 | 497 624.00 | 530 785.00 |
BN En cours de production de biens | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 985 500.00 | 96 900.00 | 888 600.00 | 985 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 755.00 | 132 841.00 | 602 914.00 | 735 755.00 |
BZ Autres créances | 771 080.00 | | 771 080.00 | 771 080.00 |
CF Disponibilités | 925 893.00 | | 925 893.00 | 925 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 132.00 | | 77 132.00 | 77 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 161.00 | 262 903.00 | 3 789 259.00 | 4 052 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 012.00 | 3 341 498.00 | 5 034 517.00 | 8 376 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 761.00 | 971 054.00 | | 1 176 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 955.00 | 205 707.00 | | 796 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 716.00 | 1 341 761.00 | | 2 138 716.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 476.00 | 813 465.00 | | 549 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 042.00 | 733 813.00 | | 278 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 452.00 | 1 374 890.00 | | 1 310 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 597.00 | 866 380.00 | | 695 597.00 |
EA Autres dettes | 36 749.00 | 15 711.00 | | 36 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 316.00 | 3 804 258.00 | | 2 870 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 516.00 | 5 171 504.00 | | 5 034 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 544 332.00 | 3 254 782.00 | | 2 544 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 728.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 751.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 386 922.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 416 214.00 | |
FM Production stockée | | | 172 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 710 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 918 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 903.00 | |
GE Autres charges | | | 22 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 891 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 17 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 17 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 10 000.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 710 787.00 | 9 118 962.00 | | 11 710 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 913 832.00 | 8 913 255.00 | | 10 913 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 955.00 | 205 707.00 | | 796 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 208 538.00 | | 264 158.00 | 4 208 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 845.00 | 4 323 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 118 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 159.00 | 4 200 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 648.00 | | 4 945.00 | 114 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 089 786.00 | | 259 213.00 | 4 089 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920 627.00 | 306 810.00 | 148 844.00 | 2 920 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 038.00 | 12 841.00 | 686.00 | 71 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 589.00 | 293 969.00 | 148 158.00 | 2 849 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 452.00 | 1 310 452.00 | | 1 310 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 597.00 | 695 597.00 | | 695 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 207.00 | 294 207.00 | | 294 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 735 755.00 | 735 755.00 | | 735 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 476.00 | 223 492.00 | 325 984.00 | 549 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 965.00 | | | 233 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771 080.00 | 771 080.00 | | 771 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 132.00 | 77 132.00 | | 77 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 070.00 | 1 583 967.00 | 4 103.00 | 1 588 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 316.00 | 2 544 332.00 | 325 984.00 | 2 870 316.00 |