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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 271.00 | 53 605.00 | 49 666.00 | 103 271.00 |
AH Fonds commercial | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
AP Constructions | 247.00 | 161.00 | 86.00 | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 076.00 | 2 121 546.00 | 1 053 530.00 | 3 175 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 013.00 | 281 748.00 | 193 264.00 | 475 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 413.00 | 2 457 059.00 | 1 368 354.00 | 3 825 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 713.00 | 25 679.00 | 392 034.00 | 417 713.00 |
BN En cours de production de biens | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 799 610.00 | | 799 610.00 | 799 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 428.00 | 10 586.00 | 870 842.00 | 881 428.00 |
BZ Autres créances | 729 843.00 | | 729 843.00 | 729 843.00 |
CF Disponibilités | 79 787.00 | | 79 787.00 | 79 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 323.00 | 36 265.00 | 2 998 058.00 | 3 034 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 859 736.00 | 2 493 324.00 | 4 366 412.00 | 6 859 736.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 881 761.00 | 611 338.00 | | 881 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 293.00 | 270 423.00 | | 89 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 054.00 | 1 046 761.00 | | 1 136 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 289.00 | 514 486.00 | | 906 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 855.00 | 271 476.00 | | 270 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 606.00 | 1 868 810.00 | | 1 221 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 961.00 | 690 533.00 | | 676 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 020.00 | 386 129.00 | | 41 020.00 |
EA Autres dettes | 113 628.00 | 175 553.00 | | 113 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 230 358.00 | 3 906 987.00 | | 3 230 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 412.00 | 4 953 748.00 | | 4 366 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 837.00 | 3 522 964.00 | | 2 667 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 314.00 | 1 297.00 | | 138 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 11 508 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 204 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 713 247.00 | |
FM Production stockée | | | 8 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 813 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 682 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 626 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 360.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 693 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 763.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 488.00 | 11 322 367.00 | | 11 814 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 195.00 | 11 051 945.00 | | 11 725 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 293.00 | 270 423.00 | | 89 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423 538.00 | 420 810.00 | | 423 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 270.00 | | 379 484.00 | 3 597 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 341.00 | 3 825 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 281.00 | 113 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 060.00 | 3 650 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 279.00 | | 48 357.00 | 132 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 268.00 | | 281 127.00 | 3 453 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723.00 | | 50 000.00 | 11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 247.00 | 246 153.00 | 151 341.00 | 2 362 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 055.00 | 16 830.00 | 67 281.00 | 104 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 192.00 | 229 323.00 | 84 060.00 | 2 258 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 001.00 | 25 679.00 | 50 001.00 | 50 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 905.00 | 9 681.00 | | 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 906.00 | 35 360.00 | 50 001.00 | 50 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 906.00 | 35 360.00 | 50 001.00 | 50 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 360.00 | 50 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 606.00 | 1 221 606.00 | | 1 221 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 961.00 | 676 961.00 | | 676 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 628.00 | 113 628.00 | | 113 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881 428.00 | 881 428.00 | | 881 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 975.00 | 205 453.00 | 562 522.00 | 767 975.00 |
VI Groupe et associés | 250 222.00 | 250 222.00 | | 250 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 843.00 | 729 843.00 | | 729 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 938.00 | 1 671 215.00 | 1 723.00 | 1 672 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 230 358.00 | 2 667 837.00 | 562 522.00 | 3 230 358.00 |