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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 194.00 | 104 055.00 | 18 139.00 | 122 194.00 |
AH Fonds commercial | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
AP Constructions | 247.00 | 111.00 | 136.00 | 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032 926.00 | 1 944 999.00 | 1 087 927.00 | 3 032 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 095.00 | 313 082.00 | 107 013.00 | 420 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 270.00 | 2 362 247.00 | 1 235 023.00 | 3 597 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 384.00 | 9 591.00 | 561 793.00 | 571 384.00 |
BN En cours de production de biens | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 808 301.00 | 40 410.00 | 767 891.00 | 808 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 509.00 | 905.00 | 1 001 605.00 | 1 002 509.00 |
BZ Autres créances | 878 137.00 | | 878 137.00 | 878 137.00 |
CF Disponibilités | 393 559.00 | | 393 559.00 | 393 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 262.00 | | 66 262.00 | 66 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 769 631.00 | 50 906.00 | 3 718 725.00 | 3 769 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 901.00 | 2 413 153.00 | 4 953 748.00 | 7 366 901.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 611 338.00 | 2 438 175.00 | | 611 338.00 |
DH Report à nouveau | | -2 001 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 423.00 | 174 635.00 | | 270 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 761.00 | 776 338.00 | | 1 046 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 486.00 | 169 197.00 | | 514 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 476.00 | 516 555.00 | | 271 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 810.00 | 1 114 805.00 | | 1 868 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 533.00 | 677 163.00 | | 690 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 129.00 | 4 340.00 | | 386 129.00 |
EA Autres dettes | 175 553.00 | 83 631.00 | | 175 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 987.00 | 2 565 691.00 | | 3 906 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 748.00 | 3 342 029.00 | | 4 953 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 024.00 | 2 434 493.00 | | 384 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | 399.00 | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 783.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 207 507.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 359 045.00 | |
FM Production stockée | | | -162 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 279 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 113 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 001.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 018 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 284.00 | 22 359.00 | | 6 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 313.00 | 22 359.00 | | 6 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 450.00 | -22 359.00 | | 34 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 322 367.00 | 10 377 146.00 | | 11 322 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 051 945.00 | 10 202 511.00 | | 11 051 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 423.00 | 174 635.00 | | 270 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420 810.00 | 420 809.00 | | 420 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 552.00 | | | 2 670 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 597 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 395.00 | | | 118 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 350.00 | | | 2 530 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 099.00 | 122 396.00 | 249.00 | 2 240 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 840.00 | 10 215.00 | | 93 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 259.00 | 112 181.00 | 249.00 | 2 146 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 810.00 | 1 868 810.00 | | 1 868 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 129.00 | 386 129.00 | | 386 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 889.00 | 424 889.00 | | 424 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 002 509.00 | 1 002 509.00 | | 1 002 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 189.00 | 129 165.00 | 384 024.00 | 513 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 744.00 | | | 405 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
VP Divers | 878 137.00 | 878 137.00 | | 878 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690 533.00 | 690 533.00 | | 690 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 631.00 | 1 946 908.00 | 1 723.00 | 1 948 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 987.00 | 3 522 964.00 | 384 024.00 | 3 906 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |