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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 777.00 | 98 077.00 | 26 700.00 | 124 777.00 |
AH Fonds commercial | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
AP Constructions | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142 587.00 | 2 948 527.00 | 1 194 059.00 | 4 142 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 097.00 | 326 032.00 | 279 065.00 | 605 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 662.00 | 3 396 650.00 | 1 514 012.00 | 4 910 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671 351.00 | 42 095.00 | 629 257.00 | 671 351.00 |
BN En cours de production de biens | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 969 930.00 | 50 554.00 | 919 376.00 | 969 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 003.00 | 275 007.00 | 702 996.00 | 978 003.00 |
BZ Autres créances | 460 498.00 | | 460 498.00 | 460 498.00 |
CF Disponibilités | 1 511 400.00 | | 1 511 400.00 | 1 511 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 886.00 | 367 656.00 | 4 337 231.00 | 4 704 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 615 549.00 | 3 764 306.00 | 5 851 242.00 | 9 615 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 716.00 | 1 176 761.00 | | 1 673 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 037.00 | 796 955.00 | | 431 037.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 753.00 | 2 138 716.00 | | 2 269 753.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 229.00 | 549 476.00 | | 916 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 716.00 | 278 042.00 | | 276 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 286.00 | 1 310 452.00 | | 1 652 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 665.00 | 695 597.00 | | 720 665.00 |
EA Autres dettes | 15 594.00 | 36 749.00 | | 15 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 581 490.00 | 2 870 316.00 | | 3 581 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 851 242.00 | 5 034 516.00 | | 5 851 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 003 558.00 | 2 544 332.00 | | 3 003 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 519 584.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 663 496.00 | |
FM Production stockée | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 912 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 813 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 466 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 171.00 | 11 710 787.00 | | 12 915 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 484 134.00 | 10 913 832.00 | | 12 484 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 037.00 | 796 955.00 | | 431 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 851.00 | | 797 654.00 | 4 323 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 842.00 | 4 910 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 823.00 | 134 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 020.00 | 4 771 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 907.00 | | 124 777.00 | 118 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 841.00 | | 672 877.00 | 4 200 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078 593.00 | 355 392.00 | 37 334.00 | 3 078 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 193.00 | 14 884.00 | | 83 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 400.00 | 340 508.00 | 37 334.00 | 2 995 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 286.00 | 1 652 286.00 | | 1 652 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 665.00 | 720 665.00 | | 720 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 052.00 | 273 052.00 | | 273 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
UX Autres créances clients | 978 003.00 | 978 003.00 | | 978 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 229.00 | 338 297.00 | 577 932.00 | 916 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 498.00 | 460 498.00 | | 460 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 383.00 | 1 506 280.00 | 4 103.00 | 1 510 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 490.00 | 3 003 558.00 | 577 932.00 | 3 581 490.00 |