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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 666.00 | 52 207.00 | 1 459.00 | 53 666.00 |
AH Fonds commercial | 482 961.00 | | 482 961.00 | 482 961.00 |
AN Terrains | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
AP Constructions | 1 252 872.00 | 720 473.00 | 532 399.00 | 1 252 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080 537.00 | 2 304 920.00 | 775 618.00 | 3 080 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 600.00 | 156 895.00 | 48 705.00 | 205 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 261 052.00 | 200 039.00 | 2 061 014.00 | 2 261 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 760.00 | 396 422.00 | 1 338.00 | 397 760.00 |
BF Prêts | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291 085.00 | 3 881 876.00 | 5 409 209.00 | 9 291 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
BT Marchandises | 3 720 204.00 | | 3 720 204.00 | 3 720 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 433.00 | 6 604.00 | 183 829.00 | 190 433.00 |
BZ Autres créances | 1 759 205.00 | | 1 759 205.00 | 1 759 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CF Disponibilités | 3 998 187.00 | | 3 998 187.00 | 3 998 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 699.00 | | 148 699.00 | 148 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 877 759.00 | 6 604.00 | 9 871 155.00 | 9 877 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 168 844.00 | 3 888 480.00 | 15 280 364.00 | 19 168 844.00 |
CU Autres participations | 1 522 707.00 | 42 500.00 | 1 480 207.00 | 1 522 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 709.00 | 1 139 709.00 | | 1 139 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
DG Autres réserves | 6 298 337.00 | 5 814 961.00 | | 6 298 337.00 |
DH Report à nouveau | 401 091.00 | 401 091.00 | | 401 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 995.00 | 931 936.00 | | 903 995.00 |
DK Provisions réglementées | 2 121.00 | 1 650.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 8 859 224.00 | 8 403 318.00 | | 8 859 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 290.00 | 204 225.00 | | 923 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 190.00 | 6 265.00 | | 11 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 292.00 | 4 143 912.00 | | 3 911 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 755.00 | 1 191 991.00 | | 1 533 755.00 |
EA Autres dettes | 37 619.00 | 6 335.00 | | 37 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 493.00 | 3 439.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 421 139.00 | 5 556 667.00 | | 6 421 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 280 364.00 | 13 959 984.00 | | 15 280 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 668.00 | 5 400 782.00 | | 5 829 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 997.00 | 3 574.00 | | 10 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 936 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 799 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 910 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 266 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 493 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 137.00 | |
GE Autres charges | | | 13 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 308 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 369.00 | 31 669.00 | | 18 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 400 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 617.00 | 1 414 247.00 | | 36 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 704.00 | 1 020 827.00 | | 77 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 087.00 | 393 420.00 | | -41 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 304 387.00 | 157 003.00 | | 304 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 670.00 | 186 903.00 | | 147 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 995.00 | 931 936.00 | | 903 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760 479.00 | | | 8 760 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 291 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 547 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 225.00 | | | 535 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 655.00 | | | 4 333 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891 599.00 | | | 3 891 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 308.00 | 542 530.00 | 71 582.00 | 2 763 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 648.00 | 4 117.00 | 559.00 | 48 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 660.00 | 538 413.00 | 71 024.00 | 2 714 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911 292.00 | 3 911 292.00 | | 3 911 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 261 052.00 | | | 2 261 052.00 |
UP Prêts | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 205.00 | | | 1 759 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 433.00 | | | 190 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 256.00 | | | 1 031 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 764.00 | | | 319 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384 898.00 | 2 098 338.00 | 2 286 560.00 | 4 384 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 639.00 | 5 829 168.00 | 591 471.00 | 6 420 639.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | | | 144.00 |