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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 379.00 | 49 425.00 | 954.00 | 50 379.00 |
AH Fonds commercial | 482 961.00 | | 482 961.00 | 482 961.00 |
AN Terrains | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
AP Constructions | 1 277 197.00 | 1 086 950.00 | 190 247.00 | 1 277 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 937 194.00 | 3 248 551.00 | 688 643.00 | 3 937 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 238.00 | 175 679.00 | 103 559.00 | 279 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 404 709.00 | | 4 404 709.00 | 4 404 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 760.00 | 396 422.00 | 1 338.00 | 397 760.00 |
BF Prêts | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 883.00 | | 133 883.00 | 133 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 440 939.00 | 4 964 574.00 | 7 476 365.00 | 12 440 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BT Marchandises | 3 285 175.00 | | 3 285 175.00 | 3 285 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 050.00 | 14 284.00 | 202 766.00 | 217 050.00 |
BZ Autres créances | 1 679 747.00 | | 1 679 747.00 | 1 679 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CF Disponibilités | 2 392 977.00 | | 2 392 977.00 | 2 392 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 115.00 | | 184 115.00 | 184 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 803 503.00 | 14 284.00 | 7 789 219.00 | 7 803 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 244 442.00 | 4 978 858.00 | 15 265 584.00 | 20 244 442.00 |
CU Autres participations | 1 427 502.00 | | 1 427 502.00 | 1 427 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 709.00 | 1 139 709.00 | | 1 139 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
DG Autres réserves | 7 335 162.00 | 7 184 850.00 | | 7 335 162.00 |
DH Report à nouveau | 401 091.00 | 401 091.00 | | 401 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 792.00 | 1 010 053.00 | | 608 792.00 |
DK Provisions réglementées | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 9 601 082.00 | 9 852 031.00 | | 9 601 082.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 239 040.00 | | | 239 040.00 |
DO TOTAL (II) | 239 040.00 | | | 239 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 940.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 940.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 580.00 | 282 383.00 | | 29 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 225.00 | 14 565.00 | | 15 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 257.00 | 4 145 964.00 | | 4 127 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 163.00 | 1 394 701.00 | | 1 202 163.00 |
EA Autres dettes | 45 838.00 | 37 521.00 | | 45 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | 4 159.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 463.00 | 5 879 793.00 | | 5 425 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 265 584.00 | 15 758 765.00 | | 15 265 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 463.00 | 5 863 731.00 | | 5 425 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 518.00 | 12 510.00 | | 13 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 024 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 833 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 857 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 103 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 207 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 939 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 423 886.00 | |
GE Autres charges | | | 21 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 154 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 587.00 | 120 433.00 | | 15 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 300.00 | 900.00 | | 131 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 827.00 | 121 333.00 | | 173 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 105.00 | | | 115 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 046.00 | 28 200.00 | | 450 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 020.00 | 28 200.00 | | 591 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 194.00 | 93 133.00 | | -417 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 088.00 | 258 752.00 | | 88 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 080.00 | 215 657.00 | | -107 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 342 637.00 | 58 644 820.00 | | 62 342 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 733 845.00 | 57 634 767.00 | | 61 733 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 792.00 | 1 010 053.00 | | 608 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 203 278.00 | | 2 537 932.00 | 10 203 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 452.00 | 6 388 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 271.00 | 12 440 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 819.00 | 5 518 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 314.00 | | 1 026.00 | 532 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 967 641.00 | | 736 002.00 | 4 967 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703 324.00 | | 1 800 905.00 | 4 703 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 883 667.00 | 419 271.00 | 184 833.00 | 3 883 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 771.00 | 3 654.00 | | 45 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 898.00 | 415 617.00 | 184 833.00 | 3 837 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 257.00 | 4 127 257.00 | | 4 127 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 404 709.00 | | 4 404 709.00 | 4 404 709.00 |
UP Prêts | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 883.00 | | 133 883.00 | 133 883.00 |
UX Autres créances clients | 217 050.00 | 217 050.00 | | 217 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 811.00 | | | 253 811.00 |
VP Divers | 1 679 747.00 | 1 679 747.00 | | 1 679 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202 163.00 | 1 202 163.00 | | 1 202 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 115.00 | 184 115.00 | | 184 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644 428.00 | 2 080 912.00 | 4 563 515.00 | 6 644 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 424 963.00 | 5 424 963.00 | | 5 424 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | | | 168.00 |