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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 701.00 | 49 783.00 | 81 917.00 | 131 701.00 |
AH Fonds commercial | 482 961.00 | | 482 961.00 | 482 961.00 |
AN Terrains | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
AP Constructions | 1 306 998.00 | 1 221 697.00 | 85 302.00 | 1 306 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 444 111.00 | 3 722 735.00 | 721 376.00 | 4 444 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 872.00 | 215 635.00 | 67 237.00 | 282 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 072 945.00 | | 3 072 945.00 | 3 072 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 657.00 | 220 320.00 | 1 337.00 | 221 657.00 |
BF Prêts | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 634.00 | | 152 634.00 | 152 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 324 102.00 | 5 437 716.00 | 6 886 386.00 | 12 324 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
BT Marchandises | 4 174 357.00 | | 4 174 357.00 | 4 174 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 841.00 | 3 278.00 | 232 563.00 | 235 841.00 |
BZ Autres créances | 1 004 985.00 | | 1 004 985.00 | 1 004 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CF Disponibilités | 3 900 936.00 | | 3 900 936.00 | 3 900 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 752.00 | | 214 752.00 | 214 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 618 967.00 | 3 278.00 | 9 615 689.00 | 9 618 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 943 069.00 | 5 440 994.00 | 16 502 075.00 | 21 943 069.00 |
CU Autres participations | 2 219 983.00 | | 2 219 983.00 | 2 219 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 709.00 | 1 139 709.00 | | 1 139 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
DG Autres réserves | 7 350 966.00 | 7 350 966.00 | | 7 350 966.00 |
DH Report à nouveau | 93 671.00 | 401 091.00 | | 93 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 252.00 | 1 192 579.00 | | 1 293 252.00 |
DK Provisions réglementées | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 9 993 926.00 | 10 200 673.00 | | 9 993 926.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 73 225.00 | 130 022.00 | | 73 225.00 |
DO TOTAL (II) | 73 225.00 | 130 022.00 | | 73 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 717.00 | 14 241.00 | | 14 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 467.00 | 1 118 107.00 | | 870 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 293.00 | 500.00 | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 103.00 | 4 683 301.00 | | 3 929 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 434 532.00 | 1 283 476.00 | | 1 434 532.00 |
EA Autres dettes | 180 811.00 | 160 296.00 | | 180 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 434 924.00 | 7 264 721.00 | | 6 434 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 502 075.00 | 17 595 416.00 | | 16 502 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434 924.00 | 7 264 721.00 | | 6 434 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 717.00 | 14 241.00 | | 14 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 437 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 857 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 294 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 590 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 309 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 163 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 158 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 302.00 | |
GE Autres charges | | | 19 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 359 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 388.00 | 19 312.00 | | 55 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 915.00 | 2 254.00 | | 8 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 450 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 303.00 | 471 612.00 | | 64 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 422.00 | 225 897.00 | | 32 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 025.00 | 327 459.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 550.00 | 553 356.00 | | 210 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 247.00 | -81 743.00 | | -146 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 954.00 | 328 471.00 | | 358 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 576.00 | 529 141.00 | | 629 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 866 567.00 | 63 645 252.00 | | 67 866 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 573 315.00 | 62 452 673.00 | | 66 573 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 252.00 | 1 192 579.00 | | 1 293 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 228 047.00 | | 2 600 486.00 | 10 228 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 103.00 | 5 667 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 431.00 | 12 324 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 197.00 | 614 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 131.00 | 6 041 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 996.00 | | 84 863.00 | 529 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 855 301.00 | | 514 357.00 | 5 855 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 842 750.00 | | 2 001 266.00 | 3 842 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 838 315.00 | 379 946.00 | 327 771.00 | 4 838 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 809.00 | 5 013.00 | 38.00 | 44 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 506.00 | 374 933.00 | 327 732.00 | 4 793 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 396 422.00 | | 176 102.00 | 396 422.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 326 906.00 | | | 326 906.00 |
6T Sur comptes clients | 3 111.00 | 381.00 | 215.00 | 3 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 439.00 | 381.00 | 176 317.00 | 726 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 796.00 | 381.00 | 176 317.00 | 728 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 215.00 | |
UG ‐ Financières | | | 176 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929 103.00 | 3 929 103.00 | | 3 929 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 532.00 | 1 434 532.00 | | 1 434 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 003.00 | 1 009 003.00 | | 1 009 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 072 945.00 | | 3 072 945.00 | 3 072 945.00 |
UP Prêts | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 634.00 | | 152 634.00 | 152 634.00 |
UX Autres créances clients | 235 841.00 | 235 841.00 | | 235 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 985.00 | 1 004 985.00 | | 1 004 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 752.00 | 214 752.00 | | 214 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 681 850.00 | 1 455 577.00 | 3 226 272.00 | 4 681 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 631.00 | 6 429 631.00 | | 6 429 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |