| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 035.00 | 44 809.00 | 2 226.00 | 47 035.00 |
AH Fonds commercial | 482 961.00 | | 482 961.00 | 482 961.00 |
AN Terrains | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
AP Constructions | 1 306 767.00 | 1 203 329.00 | 103 438.00 | 1 306 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246 938.00 | 3 703 135.00 | 543 802.00 | 4 246 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 051.00 | 206 401.00 | 87 649.00 | 294 051.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 118 111.00 | | 1 118 111.00 | 1 118 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 760.00 | 396 422.00 | 1 338.00 | 397 760.00 |
BF Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 228 047.00 | 5 561 643.00 | 4 666 404.00 | 10 228 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BT Marchandises | 3 598 937.00 | | 3 598 937.00 | 3 598 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 275.00 | 3 111.00 | 253 164.00 | 256 275.00 |
BZ Autres créances | 1 006 765.00 | | 1 006 765.00 | 1 006 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CF Disponibilités | 7 798 170.00 | | 7 798 170.00 | 7 798 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 714.00 | | 209 714.00 | 209 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 932 123.00 | 3 111.00 | 12 929 012.00 | 12 932 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 160 170.00 | 5 564 754.00 | 17 595 416.00 | 23 160 170.00 |
CU Autres participations | 2 183 983.00 | | 2 183 983.00 | 2 183 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 709.00 | 1 139 709.00 | | 1 139 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
DG Autres réserves | 7 350 966.00 | 7 495 394.00 | | 7 350 966.00 |
DH Report à nouveau | 401 091.00 | 401 091.00 | | 401 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 579.00 | 900 572.00 | | 1 192 579.00 |
DK Provisions réglementées | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 200 673.00 | 10 053 094.00 | | 10 200 673.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 130 022.00 | 185 279.00 | | 130 022.00 |
DO TOTAL (II) | 130 022.00 | 185 279.00 | | 130 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 241.00 | 13 724.00 | | 14 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 107.00 | 83 212.00 | | 1 118 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 301.00 | 4 141 394.00 | | 4 683 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 476.00 | 1 235 237.00 | | 1 283 476.00 |
EA Autres dettes | 160 296.00 | 48 648.00 | | 160 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 799.00 | 11 150.00 | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 264 721.00 | 5 533 865.00 | | 7 264 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 595 416.00 | 15 772 238.00 | | 17 595 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 264 721.00 | 5 533 865.00 | | 7 264 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241.00 | 13 724.00 | | 14 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 087 573.00 | |
FD Production vendue biens | | | 726 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 813 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 127 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 252 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 727.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 21 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 010 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 131 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 312.00 | 78 484.00 | | 19 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 254.00 | 47 568.00 | | 2 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 046.00 | | | 450 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 612.00 | 126 052.00 | | 471 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 897.00 | 48 622.00 | | 225 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 459.00 | 581.00 | | 327 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 356.00 | 95 671.00 | | 553 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 743.00 | 30 381.00 | | -81 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 471.00 | 265 872.00 | | 328 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 141.00 | 403 449.00 | | 529 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 645 252.00 | 63 536 419.00 | | 63 645 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 452 673.00 | 62 635 847.00 | | 62 452 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 579.00 | 900 572.00 | | 1 192 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 472 781.00 | | 241 265.00 | 12 472 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 391 675.00 | 3 842 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 485 999.00 | 10 228 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 324.00 | 5 855 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 809.00 | | 2 187.00 | 527 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 710 548.00 | | 239 078.00 | 5 710 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234 424.00 | | | 6 234 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 538 053.00 | 392 996.00 | 92 734.00 | 4 538 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 108.00 | 701.00 | | 44 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 493 945.00 | 392 295.00 | 92 734.00 | 4 493 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 396 422.00 | | | 396 422.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 450 046.00 | 326 906.00 | 450 046.00 | 450 046.00 |
6T Sur comptes clients | 5 922.00 | 327 190.00 | 453 141.00 | 5 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 390.00 | 654 096.00 | 903 187.00 | 852 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852 390.00 | 654 096.00 | 903 187.00 | 852 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 3 095.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 906.00 | 450 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 683 301.00 | 4 683 301.00 | | 4 683 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 476.00 | 1 283 476.00 | | 1 283 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 024.00 | 1 250 024.00 | | 1 250 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 118 111.00 | | 1 118 111.00 | 1 118 111.00 |
UP Prêts | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 375.00 | | 142 375.00 | 142 375.00 |
UX Autres créances clients | 256 275.00 | 256 275.00 | | 256 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 765.00 | 1 006 765.00 | | 1 006 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 714.00 | 209 714.00 | | 209 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 760.00 | 1 472 754.00 | 1 261 006.00 | 2 733 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264 221.00 | 7 264 221.00 | | 7 264 221.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 185.00 | | | 185.00 |