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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 353.00 | 45 771.00 | 3 582.00 | 49 353.00 |
AH Fonds commercial | 482 961.00 | | 482 961.00 | 482 961.00 |
AN Terrains | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
AP Constructions | 1 261 318.00 | 976 280.00 | 285 038.00 | 1 261 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448 283.00 | 2 650 890.00 | 797 393.00 | 3 448 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 534.00 | 202 305.00 | 45 229.00 | 247 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 783 740.00 | | 2 783 740.00 | 2 783 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 760.00 | 396 422.00 | 1 338.00 | 397 760.00 |
BF Prêts | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 203 278.00 | 4 280 089.00 | 5 923 189.00 | 10 203 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BT Marchandises | 3 394 383.00 | | 3 394 383.00 | 3 394 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 046.00 | 13 401.00 | 235 646.00 | 249 046.00 |
BZ Autres créances | 1 886 528.00 | | 1 886 528.00 | 1 886 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CF Disponibilités | 4 091 212.00 | | 4 091 212.00 | 4 091 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 291.00 | | 184 291.00 | 184 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 848 977.00 | 13 401.00 | 9 835 576.00 | 9 848 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 052 255.00 | 4 293 490.00 | 15 758 765.00 | 20 052 255.00 |
CU Autres participations | 1 496 207.00 | | 1 496 207.00 | 1 496 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 709.00 | 1 139 709.00 | | 1 139 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
DG Autres réserves | 7 184 850.00 | 6 753 772.00 | | 7 184 850.00 |
DH Report à nouveau | 401 091.00 | 401 091.00 | | 401 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 053.00 | 879 639.00 | | 1 010 053.00 |
DK Provisions réglementées | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 9 852 031.00 | 9 290 539.00 | | 9 852 031.00 |
DP Provisions pour risques | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 383.00 | 593 724.00 | | 282 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 565.00 | 10 565.00 | | 14 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 964.00 | 3 933 863.00 | | 4 145 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 394 701.00 | 1 419 453.00 | | 1 394 701.00 |
EA Autres dettes | 37 521.00 | 46 447.00 | | 37 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 159.00 | 3 673.00 | | 4 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 879 794.00 | 6 008 224.00 | | 5 879 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 758 765.00 | 15 298 763.00 | | 15 758 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 863 731.00 | 5 738 352.00 | | 5 863 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 510.00 | 2 102.00 | | 12 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 369 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 846 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 216 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 447 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 930 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 939 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 751 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 545 544.00 | |
GE Autres charges | | | 14 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 127 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 433.00 | 36 796.00 | | 120 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 32 888.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 333.00 | 69 683.00 | | 121 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 200.00 | 236.00 | | 28 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 200.00 | 81 345.00 | | 28 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 133.00 | -11 661.00 | | 93 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 752.00 | 294 633.00 | | 258 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 657.00 | 275 541.00 | | 215 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 644 819.00 | 55 104 890.00 | | 58 644 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 634 766.00 | 54 225 252.00 | | 57 634 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 053.00 | 879 639.00 | | 1 010 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 411 538.00 | | | 10 411 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 203 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 967 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 527.00 | | | 537 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781 815.00 | | | 4 781 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092 196.00 | | | 5 092 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 754.00 | 539 096.00 | 321 183.00 | 3 665 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 770.00 | 14 503.00 | 22 502.00 | 53 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 611 985.00 | 524 593.00 | 298 681.00 | 3 611 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 167.00 | 7 707.00 | 6 052.00 | 408 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 524.00 | 34 647.00 | 6 052.00 | 410 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 707.00 | 6 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145 964.00 | 4 145 964.00 | | 4 145 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 783 740.00 | | | 2 783 740.00 |
UP Prêts | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 249 046.00 | | | 249 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 383.00 | 266 321.00 | 16 062.00 | 282 383.00 |
VP Divers | 1 886 528.00 | | | 1 886 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394 701.00 | 1 394 701.00 | | 1 394 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129 222.00 | 2 319 865.00 | 2 809 356.00 | 5 129 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 879 294.00 | 5 863 231.00 | 16 062.00 | 5 879 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |