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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 566.00 | 53 770.00 | 796.00 | 54 566.00 |
AH Fonds commercial | 482 961.00 | | 482 961.00 | 482 961.00 |
AN Terrains | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
AP Constructions | 1 257 292.00 | 849 279.00 | 408 013.00 | 1 257 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 283 273.00 | 2 572 411.00 | 710 862.00 | 3 283 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 974.00 | 181 873.00 | 44 101.00 | 225 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 172 785.00 | | 3 172 785.00 | 3 172 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 760.00 | 396 422.00 | 1 338.00 | 397 760.00 |
BF Prêts | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 411 538.00 | 4 062 177.00 | 6 349 362.00 | 10 411 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
BT Marchandises | 3 554 361.00 | | 3 554 361.00 | 3 554 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 480.00 | 11 745.00 | 206 735.00 | 218 480.00 |
BZ Autres créances | 1 837 976.00 | | 1 837 976.00 | 1 837 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CF Disponibilités | 3 126 134.00 | | 3 126 134.00 | 3 126 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 639.00 | | 157 639.00 | 157 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 961 146.00 | 11 745.00 | 8 949 401.00 | 8 961 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 372 684.00 | 4 073 921.00 | 15 298 763.00 | 19 372 684.00 |
CU Autres participations | 1 496 207.00 | | 1 496 207.00 | 1 496 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 709.00 | 1 139 709.00 | | 1 139 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
DG Autres réserves | 6 753 772.00 | 6 298 337.00 | | 6 753 772.00 |
DH Report à nouveau | 401 091.00 | 401 091.00 | | 401 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 639.00 | 903 995.00 | | 879 639.00 |
DK Provisions réglementées | 2 357.00 | 2 121.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 9 290 539.00 | 8 859 224.00 | | 9 290 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 724.00 | 923 290.00 | | 593 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | 11 190.00 | | 10 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 863.00 | 3 911 292.00 | | 3 933 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 453.00 | 1 533 755.00 | | 1 419 453.00 |
EA Autres dettes | 46 447.00 | 37 619.00 | | 46 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 673.00 | 3 493.00 | | 3 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 224.00 | 6 421 139.00 | | 6 008 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 298 763.00 | 15 280 364.00 | | 15 298 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 738 352.00 | 5 829 668.00 | | 5 738 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102.00 | 10 997.00 | | 2 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 714 127.00 | |
FD Production vendue biens | | | 838 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 552 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 726 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 595 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 356.00 | |
GE Autres charges | | | 19 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 365 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 461 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 796.00 | 30 617.00 | | 36 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 683.00 | 36 617.00 | | 69 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 73 900.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 074.00 | | | 81 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | 3 804.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 345.00 | 77 704.00 | | 81 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 661.00 | -41 087.00 | | -11 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 633.00 | 304 387.00 | | 294 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 541.00 | 147 670.00 | | 275 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 104 891.00 | 54 973 395.00 | | 55 104 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 225 252.00 | 54 069 400.00 | | 54 225 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 639.00 | 903 995.00 | | 879 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 291 085.00 | | | 9 291 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 411 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 627.00 | | | 536 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 430.00 | | | 4 547 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207 028.00 | | | 4 207 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 256.00 | 557 195.00 | 125 696.00 | 3 234 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 207.00 | 1 564.00 | | 52 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 182 049.00 | 555 631.00 | 125 696.00 | 3 182 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 389 610.00 | | 2 425 380.00 | 6 389 610.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 224.00 | 8 160.00 | 254 217.00 | 654 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 224.00 | 8 160.00 | 254 217.00 | 654 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | 11 679.00 | |
UG ‐ Financières | | | 242 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 933 863.00 | 3 933 863.00 | | 3 933 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 512.00 | 46 512.00 | | 46 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 172 785.00 | | | 3 172 785.00 |
UP Prêts | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 621.00 | 321 749.00 | 269 872.00 | 591 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 672.00 | | | 320 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419 453.00 | 1 419 453.00 | | 1 419 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 639.00 | | | 157 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 323.00 | 2 214 095.00 | 3 198 229.00 | 5 412 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 007 724.00 | 5 737 852.00 | 269 872.00 | 6 007 724.00 |