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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 848.00 | 44 108.00 | 740.00 | 44 848.00 |
AH Fonds commercial | 482 961.00 | | 482 961.00 | 482 961.00 |
AN Terrains | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
AP Constructions | 1 306 767.00 | 1 167 829.00 | 138 938.00 | 1 306 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 130 169.00 | 3 490 385.00 | 639 783.00 | 4 130 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 476.00 | 200 371.00 | 64 104.00 | 264 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 250 183.00 | | 4 250 183.00 | 4 250 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397 760.00 | 396 422.00 | 1 338.00 | 397 760.00 |
BF Prêts | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 883.00 | | 133 883.00 | 133 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 472 783.00 | 5 306 662.00 | 7 166 119.00 | 12 472 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BT Marchandises | 3 568 776.00 | | 3 568 776.00 | 3 568 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 516.00 | 5 922.00 | 286 594.00 | 292 516.00 |
BZ Autres créances | 1 349 032.00 | | 1 349 032.00 | 1 349 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
CF Disponibilités | 3 190 296.00 | | 3 190 296.00 | 3 190 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 612 041.00 | 5 922.00 | 8 606 119.00 | 8 612 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 084 822.00 | 5 312 584.00 | 15 772 238.00 | 21 084 822.00 |
CU Autres participations | 1 427 502.00 | | 1 427 502.00 | 1 427 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 139 709.00 | 1 139 709.00 | | 1 139 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 971.00 | 113 971.00 | | 113 971.00 |
DG Autres réserves | 7 495 394.00 | 7 335 162.00 | | 7 495 394.00 |
DH Report à nouveau | 401 091.00 | 401 091.00 | | 401 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 572.00 | 608 792.00 | | 900 572.00 |
DK Provisions réglementées | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
DL TOTAL (I) | 10 053 094.00 | 9 601 082.00 | | 10 053 094.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 185 279.00 | 239 040.00 | | 185 279.00 |
DO TOTAL (II) | 185 279.00 | 239 040.00 | | 185 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 724.00 | 29 580.00 | | 13 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 212.00 | 15 225.00 | | 83 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 394.00 | 4 127 257.00 | | 4 141 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 237.00 | 1 202 163.00 | | 1 235 237.00 |
EA Autres dettes | 48 648.00 | 45 838.00 | | 48 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 150.00 | 4 900.00 | | 11 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 865.00 | 5 425 463.00 | | 5 533 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 772 238.00 | 15 265 584.00 | | 15 772 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 865.00 | 5 425 463.00 | | 5 533 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 724.00 | 13 518.00 | | 13 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 209 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 874 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 084 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 358 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 320 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 683 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 982.00 | |
GE Autres charges | | | 22 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 864 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 539 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 484.00 | 15 587.00 | | 78 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 568.00 | 131 300.00 | | 47 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 052.00 | 173 827.00 | | 126 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 622.00 | 25 869.00 | | 48 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 468.00 | 115 105.00 | | 46 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 581.00 | 450 046.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 671.00 | 591 020.00 | | 95 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 381.00 | -417 194.00 | | 30 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 872.00 | 88 088.00 | | 265 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403 449.00 | -107 080.00 | | 403 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 536 419.00 | 62 342 637.00 | | 63 536 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 635 847.00 | 61 733 845.00 | | 62 635 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 572.00 | 608 792.00 | | 900 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 440 938.00 | | 299 929.00 | 12 440 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 526.00 | 6 234 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 087.00 | 12 472 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 358.00 | 527 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 203.00 | 5 710 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 339.00 | 827.00 | 827.00 | 533 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518 822.00 | | 298 929.00 | 5 518 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388 777.00 | | 173.00 | 6 388 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 107.00 | 393 124.00 | 51 037.00 | 4 118 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 425.00 | 1 041.00 | 6 358.00 | 49 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 068 682.00 | 392 083.00 | 44 678.00 | 4 068 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 396 422.00 | | | 396 422.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 450 046.00 | | | 450 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 284.00 | 1 438.00 | 9 800.00 | 14 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 752.00 | 1 438.00 | 9 800.00 | 860 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863 109.00 | 1 438.00 | 9 800.00 | 863 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | 9 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141 394.00 | 4 141 394.00 | | 4 141 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 891.00 | 1 172 891.00 | | 1 172 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 250 183.00 | | 4 250 183.00 | 4 250 183.00 |
UP Prêts | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 883.00 | | 133 883.00 | 133 883.00 |
UX Autres créances clients | 292 516.00 | 292 516.00 | | 292 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VI Groupe et associés | 173 451.00 | 173 451.00 | | 173 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 032.00 | 1 349 032.00 | | 1 349 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 122.00 | 176 122.00 | | 176 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 226 832.00 | 1 817 670.00 | 4 409 162.00 | 6 226 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 365.00 | 5 533 365.00 | | 5 533 365.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |