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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 238.00 | | 1 038 238.00 | 1 038 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 000.00 | 97 724.00 | 216 276.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 971.00 | 868 481.00 | 81 490.00 | 949 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 705.00 | 681 262.00 | 144 443.00 | 825 705.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 013.00 | 1 647 939.00 | 1 499 073.00 | 3 147 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 755.00 | 20 819.00 | 44 935.00 | 65 755.00 |
BZ Autres créances | 227 967.00 | | 227 967.00 | 227 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 369.00 | 20 819.00 | 674 550.00 | 695 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 382.00 | 1 668 759.00 | 2 173 623.00 | 3 842 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 725.00 | 956 725.00 | | 956 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 929.00 | 36 894.00 | | 42 929.00 |
DG Autres réserves | 1 408.00 | 31 758.00 | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 836.00 | 120 684.00 | | 159 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 897.00 | 1 146 062.00 | | 1 160 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 309.00 | 496 918.00 | | 421 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 14 633.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 537.00 | 272 340.00 | | 404 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 344.00 | 211 861.00 | | 185 344.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 1 433.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 726.00 | 997 184.00 | | 1 012 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 623.00 | 2 143 245.00 | | 2 173 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 734.00 | 607 178.00 | | 710 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 699 785.00 | | 3 699 785.00 | 3 699 785.00 |
FG Production vendue services | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 218.00 | | 3 710 218.00 | 3 710 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 761 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 793.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 471.00 | 40 411.00 | | 51 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 859.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 859.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | -2 859.00 | | 4 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 576.00 | 59 207.00 | | 39 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 690.00 | 3 792 011.00 | | 3 790 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 855.00 | 3 671 327.00 | | 3 630 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 836.00 | 120 684.00 | | 159 836.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 753.00 | 29 348.00 | | 26 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 841.00 | | 59 171.00 | 3 087 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 147 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 710.00 | | | 1 352 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 704.00 | | 56 971.00 | 1 721 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 427.00 | | 2 200.00 | 13 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 146.00 | 96 793.00 | | 1 551 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 252.00 | 20 945.00 | | 77 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 895.00 | 75 848.00 | | 1 473 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 537.00 | 404 537.00 | | 404 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 894.00 | 103 894.00 | | 103 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
UX Autres créances clients | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
VC Groupe et associés | 185 682.00 | | | 185 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 229.00 | 118 236.00 | 301 992.00 | 420 229.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
VP Divers | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 302.00 | 335 302.00 | 301 992.00 | 335 302.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 726.00 | 710 734.00 | 301 992.00 | 1 012 726.00 |