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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 237.00 | | 1 038 237.00 | 1 038 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 000.00 | 181 501.00 | 132 498.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 031.00 | 1 076 123.00 | 207 907.00 | 1 284 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 965.00 | 931 894.00 | 520 071.00 | 1 451 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 124 337.00 | 2 189 992.00 | 1 934 344.00 | 4 124 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 537.00 | | 170 537.00 | 170 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
BZ Autres créances | 325 417.00 | | 325 417.00 | 325 417.00 |
CF Disponibilités | 136 209.00 | | 136 209.00 | 136 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 986.00 | | 653 986.00 | 653 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 323.00 | 2 189 992.00 | 2 588 331.00 | 4 778 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 966 725.00 | | | 966 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
DG Autres réserves | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 851.00 | | | 99 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 211.00 | | | 1 129 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 200.00 | | | 573 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 868.00 | | | -2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 877.00 | | | 459 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 131.00 | | | 324 131.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 119.00 | | | 1 459 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 331.00 | | | 2 588 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 958.00 | | 31 542.00 | 4 188 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 35 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 163.00 | 4 124 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 613.00 | 2 735 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 710.00 | | | 1 352 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 068.00 | | 31 542.00 | 2 798 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 956.00 | 192 010.00 | 80 973.00 | 2 078 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 030.00 | 20 944.00 | | 161 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917 925.00 | 171 066.00 | 80 973.00 | 1 917 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 877.00 | 459 877.00 | | 459 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 509.00 | 175 509.00 | | 175 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
UX Autres créances clients | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VC Groupe et associés | 258 859.00 | | 258 859.00 | 258 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 200.00 | 131 808.00 | 437 287.00 | 573 200.00 |
VI Groupe et associés | 104 188.00 | | | 104 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 124.00 | 69 124.00 | | 69 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 819.00 | 88 380.00 | 294 439.00 | 382 819.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 988.00 | 916 408.00 | 437 287.00 | 1 461 988.00 |