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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 238.00 | | 1 038 238.00 | 1 038 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 000.00 | 139 614.00 | 174 386.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 761.00 | 934 781.00 | 92 980.00 | 1 027 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 770.00 | 782 937.00 | 58 833.00 | 841 770.00 |
AX Avances et acomptes | 192 266.00 | | 192 266.00 | 192 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 337.00 | 1 857 805.00 | 1 577 532.00 | 3 435 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 040.00 | 20 819.00 | 26 221.00 | 47 040.00 |
BZ Autres créances | 250 032.00 | | 250 032.00 | 250 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 181 487.00 | | 181 487.00 | 181 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 026.00 | 20 819.00 | 532 207.00 | 553 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 363.00 | 1 878 624.00 | 2 109 739.00 | 3 988 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 725.00 | 956 725.00 | | 956 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 548.00 | 50 920.00 | | 57 548.00 |
DG Autres réserves | 4 169.00 | 3 252.00 | | 4 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 215.00 | 132 545.00 | | 11 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 657.00 | 1 143 442.00 | | 1 029 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 008.00 | 302 891.00 | | 385 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 543.00 | 413 138.00 | | 466 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 273.00 | 199 210.00 | | 227 273.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 1 252.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 081.00 | 916 594.00 | | 1 080 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 739.00 | 2 060 036.00 | | 2 109 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 474.00 | 745 229.00 | | 809 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 215 862.00 | | 224 775.00 | 3 215 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 20 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 3 435 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 710.00 | | | 1 352 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 625.00 | | 218 173.00 | 1 843 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 527.00 | | 6 603.00 | 19 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 374.00 | 105 431.00 | | 1 752 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 142.00 | 20 945.00 | | 119 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 232.00 | 84 486.00 | | 1 633 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 543.00 | 466 543.00 | | 466 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 255.00 | 109 255.00 | | 109 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 004.00 | 69 004.00 | | 69 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VB T. V. A. | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
VC Groupe et associés | 163 903.00 | | | 163 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 512.00 | 113 905.00 | 77 614.00 | 384 512.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 266.00 | | | 192 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
VP Divers | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 634.00 | 332 634.00 | | 332 634.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 081.00 | 809 474.00 | 77 614.00 | 1 080 081.00 |