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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 1 038 238.00 | | 1 038 238.00 | 1 038 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 000.00 | 160 558.00 | 153 442.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 746.00 | 993 511.00 | 254 235.00 | 1 247 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 161.00 | 877 730.00 | 624 431.00 | 1 502 161.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 797.00 | 2 032 271.00 | 2 108 526.00 | 4 140 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 857.00 | 20 819.00 | 27 038.00 | 47 857.00 |
BZ Autres créances | 433 251.00 | | 433 251.00 | 433 251.00 |
CF Disponibilités | 193 431.00 | | 193 431.00 | 193 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 463.00 | 20 819.00 | 750 643.00 | 771 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 260.00 | 2 053 090.00 | 2 859 169.00 | 4 912 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 725.00 | 956 725.00 | | 956 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 108.00 | 57 548.00 | | 58 108.00 |
DG Autres réserves | 3 824.00 | 4 169.00 | | 3 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703.00 | 11 215.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 360.00 | 1 029 657.00 | | 1 019 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 649.00 | 385 008.00 | | 739 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 103.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 972.00 | 466 543.00 | | 792 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 592.00 | 227 273.00 | | 304 592.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 1 155.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 809.00 | 1 080 081.00 | | 1 839 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 169.00 | 2 109 739.00 | | 2 859 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 809.00 | 809 474.00 | | 1 839 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 946 517.00 | | 3 946 517.00 | 3 946 517.00 |
FG Production vendue services | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 518.00 | | 3 955 518.00 | 3 955 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 020 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 829.00 | 75 158.00 | | 64 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 671.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 4 844.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -1 919.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 600.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 740.00 | 3 677 891.00 | | 4 054 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 038.00 | 3 666 675.00 | | 4 054 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703.00 | 11 215.00 | | 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 22 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 337.00 | | 902 626.00 | 3 435 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 38 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 266.00 | 4 900.00 | 4 140 798.00 | 192 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 266.00 | | 2 749 908.00 | 192 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 710.00 | | | 1 352 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 797.00 | | 880 376.00 | 2 061 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | 22 250.00 | 20 830.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 192 266.00 | | | 192 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 857 805.00 | 174 466.00 | | 1 857 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 087.00 | 20 944.00 | | 140 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 718.00 | 153 523.00 | | 1 717 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 972.00 | 792 972.00 | | 792 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 318.00 | 134 318.00 | | 134 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 772.00 | 93 772.00 | | 93 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
UX Autres créances clients | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VB T. V. A. | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VC Groupe et associés | 397 031.00 | 397 031.00 | | 397 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 649.00 | 739 649.00 | | 739 649.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 526.00 | | | 711 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 674.00 | | | 164 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 282.00 | 488 203.00 | 38 080.00 | 526 282.00 |
VW T.V.A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 809.00 | 1 839 809.00 | | 1 839 809.00 |